Bain Capital Public Equity Management 포트폴리오 보유 종목

Bain Capital Public Equity Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Bain Capital Public Equity Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$10.5억였으며 전 분기 US$10.7억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.

Bain Capital Public Equity Management의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 4개 증가, 21개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Elanco Animal Health 주식으로, 836,601주를 보유했으며 가치는 US$2683만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northrop Grumman 주식으로, 추정 금액은 US$6648만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.

• Bain Capital Public Equity Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Elanco Animal Health 주식으로, US$2683만 상당의 836,601주를 매수했어요.
• Bain Capital Public Equity Management 측이 2019년 1분기에 Crown Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2639만 규모예요.
• Bain Capital Public Equity Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ball Corp이며, 추정 감소액은 US$5740만예요.
• Bain Capital Public Equity Management 측은 2019년 1분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$6648만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Bain Capital Public Equity Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 60% 비중을 차지해요.
• Bain Capital Public Equity Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 21개를 청산했어요.
• Bain Capital Public Equity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$10.5억 규모가 됐어요.

2019년 5월 15일에 제출된 Bain Capital Public Equity Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.