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Aviance Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.68억
회전율
18.94%
1년 추정 수익률
6.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.29%
1년 예상 수익률
+6.48%
3년 예상 수익률
+22%
5년 예상 수익률
+29.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.68억
AUM 성장
-US$4366만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$9459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.98%
보유액
264
신규
34
증가
44
축소
167
청산됨
16
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1001만 |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$989만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$800만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$732만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$704만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MINC
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
|
+US$1436만 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$1134만 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$1031만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$985만 |
| 5 |
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
|
+US$862만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.53% |
| 2 | 부동산 | 7.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.23% |
| 4 | 정보기술 | 6.05% |
| 5 | 에너지 | 5.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.13억
| US$4587만 | 6.86% |
1,897,967
-215,970
| -10% | -US$516만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
2
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
US$3100만
| US$4345만 | 6.5% |
1,814,085
-107,503
| -6% | -US$256만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$4321만 | 6.47% |
904,165
-240,335
| -21% | -US$1134만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
4
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24억
| US$2614만 | 3.91% |
2,618,095
-501,420
| -16% | -US$501만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$1840만 | 2.75% |
345,667
+190,389
| +123% | +US$989만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
MINC
6
상장폐지됨
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| US$1814만 | 2.71% |
377,487
-301,067
| -44% | -US$1436만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1450만 | 2.17% |
245,168
-87,114
| -26% | -US$493만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1606억
| US$1281만 | 1.92% |
540,768
+65,632
| +14% | +US$151만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1247만 | 1.87% |
242,971
+187,543
| +338% | +US$1001만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$1214만 | 1.82% |
66,645
-14,804
| -18% | -US$263만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
11
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$1160만 | 1.74% |
90,649
-22,939
| -20% | -US$269만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1154만 | 1.73% |
202,766
+147,524
| +267% | +US$800만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1116만 | 1.67% |
62,106
+22,662
| +57% | +US$385만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
14
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1010만 | 1.51% |
130,128
-10,179
| -7% | -US$76.4만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$964만 | 1.44% |
374,742
+74,455
| +25% | +US$192만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
RDS.B
16
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$894만 | 1.34% |
139,794
-29,146
| -17% | -US$184만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$890만 | 1.33% |
31,512
-4,649
| -13% | -US$126만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$865만 | 1.29% |
349,753
+124,186
| +55% | +US$294만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
19
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$863만 | 1.29% |
510,340
+131,199
| +35% | +US$216만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$851만 | 1.27% |
213,016
+51,334
| +32% | +US$210만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$849만 | 1.27% |
29,847
+8,355
| +39% | +US$228만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
22
BP
BP
US$1293억
| US$837만 | 1.25% |
194,765
-32,649
| -14% | -US$134만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$825만 | 1.23% |
274,230
+259,850
| +1,807% | +US$704만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$812만 | 1.22% |
90,209
-22,126
| -20% | -US$195만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$793만 | 1.19% |
58,794
+57,402
| +4,124% | +US$732만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IAS
DSI
SCA
Aviance Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Aviance Capital Management의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$6.68억였으며 전 분기 US$7.12억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Aviance Capital Management은(는) 2019년 1분기에 순 US$9459만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 167개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Healthcare ETF으로, 추정 US$66.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aviance Capital Management는 TSMC에 US$370만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aviance Capital Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$370만 상당의 90,464주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aviance Capital Management로, 추정 증가액은 US$1001만 규모예요.
- Aviance Capital Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1436만예요.
- Aviance Capital Management는 2019년 1분기에 iShares US Healthcare ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aviance Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.68억 중 37%를 차지해요.
- Aviance Capital Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Aviance Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$6.68억가 됐어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Aviance Capital Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.