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Aviance Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 668 M
Rotación
18.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+22%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 668 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.7 M
(-6.1%)
Flujo de capital
-USD 94.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.98%
Posición
264
Nuevas
34
Aumentadas
44
Reducidas
167
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 10 M |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 8 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 7.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MINC
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
|
+USD 8.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.53% |
| 2 | Bienes raíces | 7.71% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.23% |
| 4 | Tecnología | 6.05% |
| 5 | Energía | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
USD 513 M
| USD 45.9 M | 6.86% |
1,897,967
-215,970
| -10% | -USD 5.16 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
2
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
USD 31 M
| USD 43.4 M | 6.5% |
1,814,085
-107,503
| -6% | -USD 2.56 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1612 M
| USD 43.2 M | 6.47% |
904,165
-240,335
| -21% | -USD 11.3 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
4
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
USD 224 M
| USD 26.1 M | 3.91% |
2,618,095
-501,420
| -16% | -USD 5.01 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 18.4 M | 2.75% |
345,667
+190,389
| +123% | +USD 9.9 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
MINC
6
Dejó de cotizar
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| USD 18.1 M | 2.71% |
377,487
-301,067
| -44% | -USD 14.4 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 14.5 M | 2.17% |
245,168
-87,114
| -26% | -USD 4.93 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 12.8 M | 1.92% |
540,768
+65,632
| +14% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 12.5 M | 1.87% |
242,971
+187,543
| +338% | +USD 10 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
10
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 12.1 M | 1.82% |
66,645
-14,804
| -18% | -USD 2.63 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
11
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 11.6 M | 1.74% |
90,649
-22,939
| -20% | -USD 2.69 M |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 11.5 M | 1.73% |
202,766
+147,524
| +267% | +USD 8 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.2 M | 1.67% |
62,106
+22,662
| +57% | +USD 3.85 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
14
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 10.1 M | 1.51% |
130,128
-10,179
| -7% | -USD 764 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 9.6 M | 1.44% |
374,742
+74,455
| +25% | +USD 1.92 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
RDS.B
16
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 8.94 M | 1.34% |
139,794
-29,146
| -17% | -USD 1.84 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.9 M | 1.33% |
31,512
-4,649
| -13% | -USD 1.26 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 8.65 M | 1.29% |
349,753
+124,186
| +55% | +USD 2.94 M |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
19
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 8.63 M | 1.29% |
510,340
+131,199
| +35% | +USD 2.16 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 8.51 M | 1.27% |
213,016
+51,334
| +32% | +USD 2.1 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.49 M | 1.27% |
29,847
+8,355
| +39% | +USD 2.28 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
22
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 8.37 M | 1.25% |
194,765
-32,649
| -14% | -USD 1.34 M |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.25 M | 1.23% |
274,230
+259,850
| +1,807% | +USD 7.04 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 8.12 M | 1.22% |
90,209
-22,126
| -20% | -USD 1.95 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 7.93 M | 1.19% |
58,794
+57,402
| +4,124% | +USD 7.32 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
IAS
DSI
SCA
Revisión del portafolio de Aviance Capital Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Aviance Capital Management mantenía 264 posiciones valuadas en USD 668 M, un 6.1% menos que los USD 712 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Aviance Capital Management registró retiros netos por USD 94.6 M en T1 2019, cerró 16 posiciones y redujo 167 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Healthcare ETF, una posición estimada en USD 665 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Aviance Capital Management abrió una nueva posición en TSMC por valor de USD 3.7 M.
- La mayor compra de Aviance Capital Management en T1 2019 fue TSMC: 90,464 acciones por un valor de USD 3.7 M.
- Aviance Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Aviance Capital Management durante T1 2019 fue en AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Aviance Capital Management cerró por completo su posición en iShares US Healthcare ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 665 k.
- Las diez principales posiciones de Aviance Capital Management representan 37% de su cartera de USD 668 M en T1 2019.
- Aviance Capital Management abrió 34 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Aviance Capital Management cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 668 M.
Según el Informe 13F de Aviance Capital Management correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.