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Steinberg Global Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 639 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 639 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.8 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.31%
Posición
264
Nuevas
35
Aumentadas
127
Reducidas
74
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 4.4 M |
| 2 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+USD 4.09 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 9.31 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.26 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 6.82 M |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 5.02 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.54% |
| 2 | Finanzas | 11.19% |
| 3 | Atención médica | 9.08% |
| 4 | Tecnología | 7.12% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 21.3 M | 3.33% |
362,553
-4,247
| -1% | -USD 238 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 20.8 M | 3.25% |
560,918
-4,172
| -0.7% | -USD 143 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 19.2 M | 3.01% |
508,130
+8,370
| +2% | +USD 309 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 18.1 M | 2.83% |
234,883
+3,525
| +2% | +USD 271 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 17.8 M | 2.79% |
324,741
+667
| +0.2% | +USD 35.6 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 16 M | 2.51% |
623,905
-1,166
| -0.2% | -USD 30.1 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 11.1 M | 1.74% |
184,621
+150
| +0.1% | +USD 8.6 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 10.8 M | 1.68% |
87,758
+4,650
| +6% | +USD 530 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 10.2 M | 1.59% |
118,107
-1,089
| -0.9% | -USD 85.1 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 10.1 M | 1.58% |
109,968
-1,343
| -1% | -USD 121 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 9.7 M | 1.52% |
208,081
-204,285
| -50% | -USD 9.31 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.35 M | 1.46% |
217,080
-6,288
| -3% | -USD 258 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 8.82 M | 1.38% |
111,156
-2,700
| -2% | -USD 202 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 8.8 M | 1.38% |
78,020
-2,021
| -3% | -USD 222 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 8.34 M | 1.31% |
8,376
+275
| +3% | +USD 279 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.33 M | 1.3% |
140,803
+4,142
| +3% | +USD 235 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.99 M | 1.25% |
39,772
+2,310
| +6% | +USD 466 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 7.83 M | 1.23% |
330,628
+57,410
| +21% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.82 M | 1.22% |
63,529
+272
| +0.4% | +USD 32.2 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.68 M | 1.2% |
161,724
+10,036
| +7% | +USD 426 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
BSCM
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 7.4 M | 1.16% |
350,334
+14,319
| +4% | +USD 299 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSCN
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 6.81 M | 1.06% |
327,243
+9,408
| +3% | +USD 193 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 6.8 M | 1.06% |
323,181
+13,183
| +4% | +USD 275 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 6.7 M | 1.05% |
315,958
+9,737
| +3% | +USD 206 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
25
NovoCure
NVCR
USD 1638 M
| USD 6.59 M | 1.03% |
136,765
+1,371
| +1% | +USD 66 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DSI
IAS
SCA
SHCM
Revisión del portafolio de Steinberg Global Asset Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Steinberg Global Asset Management mantenía 264 posiciones por un valor de USD 639 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Steinberg Global Asset Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 127, 74 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Maxim Integrated Products: 77,878 acciones con un valor de USD 4.14 M. La mayor venta fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 9.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Steinberg Global Asset Management en T1 2019 fue Maxim Integrated Products: 77,878 acciones por un valor de USD 4.14 M.
- Steinberg Global Asset Management fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 4.4 M.
- La mayor reducción de Steinberg Global Asset Management durante T1 2019 fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 9.31 M.
- Steinberg Global Asset Management cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 9.26 M.
- Las diez principales posiciones de Steinberg Global Asset Management representan 24% de su cartera de USD 639 M en T1 2019.
- Steinberg Global Asset Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Steinberg Global Asset Management aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 639 M.
Según el Informe 13F de Steinberg Global Asset Management correspondiente a T1 2019, presentado el 15 abr 2019.