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Steinberg Global Asset Management

Steinberg Global Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 639 mi Giro 16,67%
Retorno est. (1 ano) 11,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,84%
Retorno est. (1 ano)
+11,04%
Retorno est. (3 anos)
+32,84%
Retorno est. (5 anos)
+44,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 639 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital (%)
-1,69%
10 maiores posições (%)
24,31%
Posição
264
Nova
35
Aumentada
127
Reduzida
74
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$ 4,4 mi
2
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
+US$ 4,19 mi
3
ícone de D
Dominion Energy
D
+US$ 4,09 mi
4
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 2,55 mi
5
ícone de MEDP
Medpace
MEDP
+US$ 1,62 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLC
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$ 9,31 mi
2
ícone de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$ 9,26 mi
3
ícone de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+US$ 6,82 mi
4
ícone de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$ 5,02 mi
5
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 3,94 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 40,54%
2 Financeiro 11,19%
3 Saúde 9,08%
4 Tecnologia 7,12%
5 Bens de consumo básico 5,86%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de USMV
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 21,3 mi 3,33%
362.553
-4.247
-1% -US$ 238 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de XLK
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 20,8 mi 3,25%
560.918
-4.172
-0,7% -US$ 143 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 19,2 mi 3,01%
508.130
+8.370
+2% +US$ 309 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 18,1 mi 2,83%
234.883
+3.525
+2% +US$ 271 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de IUSV
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
US$ 17,8 mi 2,79%
324.741
+667
+0,2% +US$ 35,6 mil
2017 Q2
7 trimestres
ícone de XLF
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 16 mi 2,51%
623.905
-1.166
-0,2% -US$ 30,1 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de IUSG
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
US$ 11,1 mi 1,74%
184.621
+150
+0,1% +US$ 8,6 mil
2017 Q2
7 trimestres
ícone de PEP
8
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 10,8 mi 1,68%
87.758
+4.650
+6% +US$ 530 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de TPL
9
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
US$ 10,2 mi 1,59%
118.107
-1.089
-0,9% -US$ 85,1 mil
2015 Q1
16 trimestres
ícone de XLV
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 10,1 mi 1,58%
109.968
-1.343
-1% -US$ 121 mil
2015 Q3
14 trimestres
ícone de XLC
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
US$ 9,7 mi 1,52%
208.081
-204.285
-50% -US$ 9,31 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de IVW
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 9,35 mi 1,46%
217.080
-6.288
-3% -US$ 258 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de MRK
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 8,82 mi 1,38%
111.156
-2.700
-2% -US$ 202 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de IVE
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 8,8 mi 1,38%
78.020
-2.021
-3% -US$ 222 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de MKL
15
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
US$ 8,34 mi 1,31%
8.376
+275
+3% +US$ 279 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de VZ
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 8,33 mi 1,3%
140.803
+4.142
+3% +US$ 235 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 7,99 mi 1,25%
39.772
+2.310
+6% +US$ 466 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de T
18
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 7,83 mi 1,23%
330.628
+57.410
+21% +US$ 1,32 mi
2013 Q2
23 trimestres
ícone de CVX
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 7,82 mi 1,22%
63.529
+272
+0,4% +US$ 32,2 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de AAPL
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,68 mi 1,2%
161.724
+10.036
+7% +US$ 426 mil
2013 Q2
23 trimestres
BSCM
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
US$ 7,4 mi 1,16%
350.334
+14.319
+4% +US$ 299 mil
2018 Q2
3 trimestres
BSCN
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
US$ 6,81 mi 1,06%
327.243
+9.408
+3% +US$ 193 mil
2018 Q3
2 trimestres
ícone de BSCL
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
US$ 6,8 mi 1,06%
323.181
+13.183
+4% +US$ 275 mil
2018 Q2
3 trimestres
ícone de BSCK
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
US$ 6,7 mi 1,05%
315.958
+9.737
+3% +US$ 206 mil
2018 Q2
3 trimestres
ícone de NVCR
25
NovoCure
NVCR
US$ 1,64 bi
US$ 6,59 mi 1,03%
136.765
+1.371
+1% +US$ 66 mil
2018 Q1
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

NF Trinity Capital
NF Trinity Capital Central, Hong Kong AUM de US$ 626 mi 3,16% Retorno est. (1 ano)
Aviance Capital Management
Aviance Capital Management Sarasota, Florida AUM de US$ 668 mi 6,48% Retorno est. (1 ano)
Tirschwell & Loewy
Tirschwell & Loewy New York AUM de US$ 731 mi 15,44% Retorno est. (1 ano)
DSI
Daiwa SB Investments Tokyo, Japan AUM de US$ 506 mi 11% Retorno est. (1 ano)
IAS
INR Advisory Services Media, Pennsylvania AUM de US$ 786 mi 2,23% Retorno est. (1 ano)
SCA
Secor Capital Advisors New York AUM de US$ 485 mi 3,33% Retorno est. (1 ano)
SHCM
Stokes & Hubbell Capital Management New Orleans, Louisiana AUM de US$ 476 mi 5,4% Retorno est. (1 ano)
MB Financial Bank - Trust Department
MB Financial Bank - Trust Department Rosemont, Illinois AUM de US$ 816 mi 5,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Steinberg Global Asset Management no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Steinberg Global Asset Management detinha 264 posições avaliadas em US$ 639 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

O relatório de T1 2019 de Steinberg Global Asset Management mostra 35 novas, 127 aumentaram, 74 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Maxim Integrated Products: 77.878 ações no valor de US$ 4,14 mi. A maior venda foi de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 9,31 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de Steinberg Global Asset Management no T1 2019 foi Maxim Integrated Products: 77.878 ações no valor de US$ 4,14 mi.
  • Steinberg Global Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 4,4 mi.
  • A maior redução de Steinberg Global Asset Management em T1 2019 foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 9,31 mi.
  • Steinberg Global Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 9,26 mi.
  • As dez maiores posições de Steinberg Global Asset Management representam 24% de sua carteira de US$ 639 mi no T1 2019.
  • Steinberg Global Asset Management abriu 35 novas posições e encerrou 9 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Steinberg Global Asset Management subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 639 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Steinberg Global Asset Management referente a T1 2019, protocolado em 15 de abr. de 2019.