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Steinberg Global Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.39億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
11.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.84%
1年估算報酬率
+11.04%
3年估算報酬率
+32.84%
5年估算報酬率
+44.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.39億
AUM 成長
+US$5675萬
(+9.7%)
資金流向
-US$1078萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.31%
持股
264
新
35
增持
127
減碼
74
已平倉
9
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$440萬 |
| 2 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$419萬 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$409萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$255萬 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$162萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$931萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$926萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$682萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$502萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$394萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.54% |
| 2 | 金融 | 11.19% |
| 3 | 醫療保健 | 9.08% |
| 4 | 資訊科技 | 7.12% |
| 5 | 必需消費品 | 5.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2132萬 | 3.33% |
362,553
-4,247
| -1% | -US$23.8萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$2075萬 | 3.25% |
560,918
-4,172
| -0.7% | -US$14.3萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$1925萬 | 3.01% |
508,130
+8,370
| +2% | +US$30.9萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$1812萬 | 2.83% |
234,883
+3,525
| +2% | +US$27.1萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281億
| US$1781萬 | 2.79% |
324,741
+667
| +0.2% | +US$3.56萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$1604萬 | 2.51% |
623,905
-1,166
| -0.2% | -US$3.01萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$1114萬 | 1.74% |
184,621
+150
| +0.1% | +US$8,605 |
2017 Q2
7個季度
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$1076萬 | 1.68% |
87,758
+4,650
| +6% | +US$53萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
9
Texas Pacific Land
TPL
US$236億
| US$1015萬 | 1.59% |
118,107
-1,089
| -0.9% | -US$8.51萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$1009萬 | 1.58% |
109,968
-1,343
| -1% | -US$12.1萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$973萬 | 1.52% |
208,081
-204,285
| -50% | -US$931萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$935萬 | 1.46% |
217,080
-6,288
| -3% | -US$25.8萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3659億
| US$882萬 | 1.38% |
111,156
-2,700
| -2% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502億
| US$880萬 | 1.38% |
78,020
-2,021
| -3% | -US$22.2萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
15
Markel Group
MKL
US$233億
| US$834萬 | 1.31% |
8,376
+275
| +3% | +US$27.9萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1851億
| US$833萬 | 1.3% |
140,803
+4,142
| +3% | +US$23.5萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$799萬 | 1.25% |
39,772
+2,310
| +6% | +US$46.6萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1605億
| US$783萬 | 1.23% |
330,628
+57,410
| +21% | +US$132萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4428億
| US$782萬 | 1.22% |
63,529
+272
| +0.4% | +US$3.22萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$768萬 | 1.2% |
161,724
+10,036
| +7% | +US$42.6萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
BSCM
21
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$740萬 | 1.16% |
350,334
+14,319
| +4% | +US$29.9萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
BSCN
22
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$681萬 | 1.06% |
327,243
+9,408
| +3% | +US$19.3萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
23
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$680萬 | 1.06% |
323,181
+13,183
| +4% | +US$27.5萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
24
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$670萬 | 1.05% |
315,958
+9,737
| +3% | +US$20.6萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
25
NovoCure
NVCR
US$18.3億
| US$659萬 | 1.03% |
136,765
+1,371
| +1% | +US$6.6萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
相似基金
IAS
SHCM
Steinberg Global Asset Management的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Steinberg Global Asset Management持有264個部位，價值US$6.39億，較前一季的US$5.83億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Steinberg Global Asset Management的2019年第1季申報資料顯示有新增35項、增加127檔、減碼74檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Maxim Integrated Products：共77,878股，價值US$414萬。 最大的一筆賣出是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$931萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的47%，其次為金融和醫療保健。
- Steinberg Global Asset Management在2019年第1季最大筆買進的是Maxim Integrated Products：共買進77,878股，價值US$414萬。
- Steinberg Global Asset Management在2019年第1季增持Bristol-Myers Squibb的幅度最大，估計增加US$440萬。
- Steinberg Global Asset Management在2019年第1季最大幅度減持的標的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$931萬。
- Steinberg Global Asset Management於2019年第1季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$926萬。
- 在2019年第1季，Steinberg Global Asset Management的投資組合規模為US$6.39億，前十大持股占24%。
- Steinberg Global Asset Management在2019年第1季新增了35個部位，並平倉9個部位。
- Steinberg Global Asset Management的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$6.39億。
根據Steinberg Global Asset Management的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月15日提交。