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Aviance Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.68億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
6.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.29%
1年估算報酬率
+6.48%
3年估算報酬率
+22%
5年估算報酬率
+29.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.68億
AUM 成長
-US$4366萬
(-6.1%)
資金流向
-US$9459萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.98%
持股
264
新
34
增持
44
減碼
167
已平倉
16
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1001萬 |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$989萬 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$800萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$732萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$704萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MINC
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
|
+US$1436萬 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$1134萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$1031萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$985萬 |
| 5 |
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
|
+US$862萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.53% |
| 2 | 不動產 | 7.71% |
| 3 | 通訊服務 | 6.23% |
| 4 | 資訊科技 | 6.05% |
| 5 | 能源 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.12億
| US$4587萬 | 6.86% |
1,897,967
-215,970
| -10% | -US$516萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
2
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
US$3082萬
| US$4345萬 | 6.5% |
1,814,085
-107,503
| -6% | -US$256萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8億
| US$4321萬 | 6.47% |
904,165
-240,335
| -21% | -US$1134萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
4
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24億
| US$2614萬 | 3.91% |
2,618,095
-501,420
| -16% | -US$501萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
5
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.2億
| US$1840萬 | 2.75% |
345,667
+190,389
| +123% | +US$989萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
MINC
6
已下市
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| US$1814萬 | 2.71% |
377,487
-301,067
| -44% | -US$1436萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
7
Verizon
VZ
US$1805億
| US$1450萬 | 2.17% |
245,168
-87,114
| -26% | -US$493萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
8
AT&T
T
US$1504億
| US$1281萬 | 1.92% |
540,768
+65,632
| +14% | +US$151萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.5億
| US$1247萬 | 1.87% |
242,971
+187,543
| +338% | +US$1001萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$667億
| US$1214萬 | 1.82% |
66,645
-14,804
| -18% | -US$263萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
11
Crown Castle
CCI
US$338億
| US$1160萬 | 1.74% |
90,649
-22,939
| -20% | -US$269萬 |
2016 Q1
12個季度
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$226億
| US$1154萬 | 1.73% |
202,766
+147,524
| +267% | +US$800萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4907億
| US$1116萬 | 1.67% |
62,106
+22,662
| +57% | +US$385萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
14
Welltower
WELL
US$1701億
| US$1010萬 | 1.51% |
130,128
-10,179
| -7% | -US$76.4萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$964萬 | 1.44% |
374,742
+74,455
| +25% | +US$192萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
|
RDS.B
16
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$894萬 | 1.34% |
139,794
-29,146
| -17% | -US$184萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8256億
| US$890萬 | 1.33% |
31,512
-4,649
| -13% | -US$126萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$865萬 | 1.29% |
349,753
+124,186
| +55% | +US$294萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
19
Rithm Capital
RITM
US$48.1億
| US$863萬 | 1.29% |
510,340
+131,199
| +35% | +US$216萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$851萬 | 1.27% |
213,016
+51,334
| +32% | +US$210萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8928億
| US$849萬 | 1.27% |
29,847
+8,355
| +39% | +US$228萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
22
BP
BP
US$1280億
| US$837萬 | 1.25% |
194,765
-32,649
| -14% | -US$134萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.62兆
| US$825萬 | 1.23% |
274,230
+259,850
| +1,807% | +US$704萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$944億
| US$812萬 | 1.22% |
90,209
-22,126
| -20% | -US$195萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
25
IBM
IBM
US$2311億
| US$793萬 | 1.19% |
58,794
+57,402
| +4,124% | +US$732萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
相似基金
IAS
Aviance Capital Management的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Aviance Capital Management持有264個部位，管理資產為US$6.68億，較前一季的US$7.12億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Aviance Capital Management於2019年第1季淨撤出US$9459萬，平倉16個部位，並減持167檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Healthcare ETF，這筆估值約為US$66.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的61%上升，其次為不動產和通訊服務。
與趨勢相反，Aviance Capital Management新建了TSMC的部位，價值US$370萬。
- Aviance Capital Management在2019年第1季最大筆買進的是TSMC：共買進90,464股，價值US$370萬。
- Aviance Capital Management在2019年第1季增持State Street SPDR S&P Regional Banking ETF的幅度最大，估計增加US$1001萬。
- Aviance Capital Management在2019年第1季最大幅度減持的標的是AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF，估計減持了US$1436萬。
- Aviance Capital Management於2019年第1季完全出清iShares US Healthcare ETF，估計賣出金額為US$66.5萬。
- 在2019年第1季，Aviance Capital Management的投資組合規模為US$6.68億，前十大持股占37%。
- Aviance Capital Management在2019年第1季新增了34個部位，並平倉16個部位。
- Aviance Capital Management的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$6.68億。
根據Aviance Capital Management的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。