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IAS
INR Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$7.86億
週轉率
9.2%
1年估算報酬率
2.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.77%
1年估算報酬率
+2.23%
3年估算報酬率
+21.89%
5年估算報酬率
+25.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.86億
AUM 成長
+US$8775萬
(+13%)
資金流向
+US$2057萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.4%
持股
87
新
3
增持
17
減碼
9
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$522萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$325萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$323萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$305萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$5.7萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.2萬 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1.42萬 |
| 4 |
Kellanova
K
|
+US$1.3萬 |
| 5 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+US$1.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.88% |
| 2 | 科技 | 0.03% |
| 3 | 必需消費品 | 0.03% |
| 4 | 金融 | 0.02% |
| 5 | 醫療保健 | 0.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1.92億 | 24.36% |
3,819,010
+106,608
| +3% | +US$522萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.37億 | 17.36% |
5,237,418
+131,598
| +3% | +US$325萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.31億 | 16.7% |
1,219,952
+30,701
| +3% | +US$323萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.14億 | 14.56% |
1,410,391
+38,235
| +3% | +US$305萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4658萬 | 5.92% |
1,159,024
+28,604
| +3% | +US$110萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$4568萬 | 5.81% |
298,988
+7,636
| +3% | +US$114萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$4531萬 | 5.76% |
400,740
+11,887
| +3% | +US$132萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$4505萬 | 5.73% |
807,803
+24,859
| +3% | +US$136萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2338萬 | 2.97% |
269,085
+5,296
| +2% | +US$44.9萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$170萬 | 0.22% |
51,311
+6,493
| +14% | +US$20.7萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$122萬 | 0.15% |
41,677
+5,210
| +14% | +US$14.8萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$100萬 | 0.13% |
35,007
+5,294
| +18% | +US$14.9萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$28.5萬 | 0.04% |
8,536
+1,076
| +14% | +US$3.52萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$28.5萬 | 0.04% |
9,423
+1,181
| +14% | +US$3.51萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4億
| US$28.4萬 | 0.04% |
10,202
+1,546
| +18% | +US$4.22萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$15萬 | 0.02% |
3,152
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$14.3萬 | 0.02% |
4,174
+629
| +18% | +US$2.11萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021億
| US$12.1萬 | 0.02% |
3,072
| – | – |
2017 Q2
7個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$11.4萬 | 0.01% |
4,600
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$9.1萬 | 0.01% |
810
| – | – |
2013 Q2
23個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$8.6萬 | 0.01% |
831
-68
| -8% | -US$6,619 |
2015 Q1
16個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$8.2萬 | 0.01% |
584
| – | – |
2016 Q2
11個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$6.6萬 | 0.01% |
1,413
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6萬 | 0.01% |
211
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
25
SAP
SAP
US$2589億
| US$5.5萬 | 0.01% |
480
| – | – |
2018 Q2
3個季度
|
|
相似基金
INR Advisory Services的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，INR Advisory Services持有87個部位，價值US$7.86億，較前一季的US$6.99億增加13%。 其前十大持股占投資組合的99%。
INR Advisory Services的2019年第1季申報資料顯示有新增3項、增加17檔、減碼9檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共20股，價值US$3,000。 最大的一筆賣出是Boeing，估計金額為US$5.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為科技和必需消費品。
- INR Advisory Services在2019年第1季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進20股，價值US$3,000。
- INR Advisory Services在2019年第1季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$522萬。
- INR Advisory Services在2019年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$4.2萬。
- INR Advisory Services於2019年第1季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$5.7萬。
- 在2019年第1季，INR Advisory Services的投資組合規模為US$7.86億，前十大持股占99%。
- INR Advisory Services在2019年第1季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- INR Advisory Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.86億。
根據INR Advisory Services的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月22日提交。