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IAS
INR Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
2.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.4%
Posición
87
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
9
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 5.22 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.25 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.05 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 57 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 42 k |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 14.2 k |
| 4 |
Kellanova
K
|
+USD 13 k |
| 5 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+USD 13 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.88% |
| 2 | Tecnología | 0.03% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.03% |
| 4 | Finanzas | 0.02% |
| 5 | Atención médica | 0.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 192 M | 24.36% |
3,819,010
+106,608
| +3% | +USD 5.22 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 137 M | 17.36% |
5,237,418
+131,598
| +3% | +USD 3.25 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 131 M | 16.7% |
1,219,952
+30,701
| +3% | +USD 3.23 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 114 M | 14.56% |
1,410,391
+38,235
| +3% | +USD 3.05 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 46.6 M | 5.92% |
1,159,024
+28,604
| +3% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 45.7 M | 5.81% |
298,988
+7,636
| +3% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 45.3 M | 5.76% |
400,740
+11,887
| +3% | +USD 1.32 M |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 45.1 M | 5.73% |
807,803
+24,859
| +3% | +USD 1.36 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 23.4 M | 2.97% |
269,085
+5,296
| +2% | +USD 449 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.7 M | 0.22% |
51,311
+6,493
| +14% | +USD 207 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.15% |
41,677
+5,210
| +14% | +USD 148 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 999 k | 0.13% |
35,007
+5,294
| +18% | +USD 149 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 285 k | 0.04% |
8,536
+1,076
| +14% | +USD 35.2 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 285 k | 0.04% |
9,423
+1,181
| +14% | +USD 35.1 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 284 k | 0.04% |
10,202
+1,546
| +18% | +USD 42.2 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 150 k | 0.02% |
3,152
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 143 k | 0.02% |
4,174
+629
| +18% | +USD 21.1 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 121 k | 0.02% |
3,072
| – | – |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 114 k | 0.01% |
4,600
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 91 k | 0.01% |
810
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 86 k | 0.01% |
831
-68
| -8% | -USD 6.62 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 82 k | 0.01% |
584
| – | – |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 66 k | 0.01% |
1,413
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 60 k | 0.01% |
211
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
25
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 55 k | 0.01% |
480
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de INR Advisory Services en T1 2019
Al cierre de T1 2019, INR Advisory Services mantenía 87 posiciones por un valor de USD 786 M, un aumento de 13% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de INR Advisory Services muestra 3 nuevos, Aumentaron 17, 9 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 20 acciones con un valor de USD 3 k. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 57 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de INR Advisory Services en T1 2019 fue Meta Platforms (Facebook): 20 acciones por un valor de USD 3 k.
- INR Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 5.22 M.
- La mayor reducción de INR Advisory Services durante T1 2019 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 42 k.
- INR Advisory Services cerró por completo su posición en Boeing en T1 2019, con una venta estimada de USD 57 k.
- Las diez principales posiciones de INR Advisory Services representan 99% de su cartera de USD 786 M en T1 2019.
- INR Advisory Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2019.
- El valor de la cartera de INR Advisory Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de INR Advisory Services correspondiente a T1 2019, presentado el 22 abr 2019.