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NF Trinity Capital

NF Trinity Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 626 M Rotación 24%
Rendimiento estimado a 1 año 3.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 626 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital %
-17.14%
10 principales posiciones (%)
69.81%
Posición
50
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
12
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 5.16 M
2
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 3.14 M
3
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+USD 2.49 M
4
icono de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+USD 2.19 M
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 1.02 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 14 M
2
icono de JD
JD.com
JD
+USD 10.9 M
3
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 9.7 M
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 9.6 M
5
FNSR
Finisar Corp
FNSR
+USD 8.45 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Servicios de comunicación 34.18%
2 Consumo discrecional 28.25%
3 Finanzas 12.43%
4 Atención médica 9.71%
5 Tecnología 9.29%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BABA
1
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 116 M 18.47%
633,495
-83,280
-12% -USD 14 M
2015 Q4
13 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 63.7 M 10.18%
1,082,600
– –
2015 Q4
13 trimestres
icono de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 50.2 M 8.02%
301,048
-60,271
-17% -USD 9.6 M
2015 Q4
13 trimestres
icono de BAC
4
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 47.5 M 7.59%
1,722,781
-344,201
-17% -USD 9.7 M
2015 Q4
13 trimestres
icono de DIS
5
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 42.7 M 6.82%
384,681
+46,130
+14% +USD 5.16 M
2015 Q4
13 trimestres
icono de JD
6
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
USD 41.5 M 6.63%
1,376,278
-427,183
-24% -USD 10.9 M
2016 Q1
12 trimestres
icono de BIDU
7
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
USD 21.8 M 3.49%
132,383
-29,500
-18% -USD 4.94 M
2015 Q4
13 trimestres
icono de NXPI
8
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
USD 19.8 M 3.16%
223,600
-53,000
-19% -USD 4.66 M
2017 Q2
7 trimestres
icono de C
9
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 17.5 M 2.79%
280,762
– –
2015 Q4
13 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 16.7 M 2.66%
187,100
+12,200
+7% +USD 1.02 M
2017 Q3
6 trimestres
AGN
11
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
USD 15.9 M 2.54%
108,448
– –
2015 Q4
13 trimestres
icono de EDU
12
New Oriental
EDU
USD 9438 M
USD 14.3 M 2.29%
158,916
– –
2018 Q3
2 trimestres
icono de OLED
13
Universal Display
OLED
USD 3583 M
USD 12.1 M 1.94%
79,394
-61,100
-43% -USD 7.56 M
2016 Q3
10 trimestres
icono de XLE
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 11.7 M 1.86%
352,560
– –
2015 Q4
13 trimestres
ALXN
15
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
USD 11.2 M 1.78%
82,500
+20,000
+32% +USD 2.49 M
2016 Q3
10 trimestres
icono de ON
16
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
USD 10.4 M 1.66%
504,000
-309,622
-38% -USD 6.39 M
2018 Q2
3 trimestres
icono de LBTYA
17
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
USD 9.35 M 1.49%
375,251
+9,400
+3% +USD 230 k
2015 Q4
13 trimestres
icono de WB
18
Weibo
WB
USD 1594 M
USD 9.12 M 1.46%
147,050
– –
2018 Q1
4 trimestres
ZAYO
19
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
USD 8.62 M 1.38%
303,290
– –
2018 Q3
2 trimestres
icono de ADSK
20
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
USD 8.57 M 1.37%
55,000
– –
2017 Q4
5 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 8.43 M 1.35%
54,000
– –
2018 Q1
4 trimestres
icono de AAPL
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.34 M 1.17%
154,456
-188,400
-55% -USD 7.99 M
2015 Q4
13 trimestres
icono de OPTU
23
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
USD 7.28 M 1.16%
339,042
– –
2018 Q2
3 trimestres
icono de BMRN
24
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
USD 6.91 M 1.1%
77,764
-31,000
-29% -USD 2.87 M
2017 Q1
8 trimestres
icono de BMY
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 6.54 M 1.04%
137,000
+44,000
+47% +USD 2.19 M
2015 Q4
13 trimestres
1
2

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Daiwa SB Investments Tokyo, Japan AUM de USD 506 M 11% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
Secor Capital Advisors New York AUM de USD 485 M 3.33% Rendimiento estimado a 1 año
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Stokes & Hubbell Capital Management New Orleans, Louisiana AUM de USD 476 M 5.4% Rendimiento estimado a 1 año
IAS
INR Advisory Services Media, Pennsylvania AUM de USD 786 M 2.23% Rendimiento estimado a 1 año
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MB Financial Bank - Trust Department Rosemont, Illinois AUM de USD 816 M 5.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NF Trinity Capital en T1 2019

Al cierre de T1 2019, NF Trinity Capital mantenía 50 posiciones por un valor de USD 626 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 615 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

NF Trinity Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2019, cerró 11 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Finisar Corp, una posición estimada en USD 8.45 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 34% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.

Contra la tendencia, NF Trinity Capital abrió una nueva posición en Booking.com por valor de USD 3.07 M.

  • La mayor compra de NF Trinity Capital en T1 2019 fue Booking.com: 44,000 acciones por un valor de USD 3.07 M.
  • NF Trinity Capital fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 5.16 M.
  • La mayor reducción de NF Trinity Capital durante T1 2019 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 14 M.
  • NF Trinity Capital cerró por completo su posición en Finisar Corp en T1 2019, con una venta estimada de USD 8.45 M.
  • Las diez principales posiciones de NF Trinity Capital representan 70% de su cartera de USD 626 M en T1 2019.
  • NF Trinity Capital abrió 1 nueva posición y cerró 11 posiciones en T1 2019.
  • El valor de la cartera de NF Trinity Capital aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 626 M.

Según el Informe 13F de NF Trinity Capital correspondiente a T1 2019, presentado el 10 may 2019.