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NF Trinity Capital Portfolio-Positionen
AUM
626 Mio. $
Umschlag
24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
626 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,81 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
12
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+5,16 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+2,49 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
JD.com
JD
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+8,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 34,18 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,43 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,71 % |
| 5 | Technologie | 9,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 18,47 % |
633.495
-83.280
| -12 % | -14 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 63,7 Mio. $ | 10,18 % |
1.082.600
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 50,2 Mio. $ | 8,02 % |
301.048
-60.271
| -17 % | -9,6 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
4
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 7,59 % |
1.722.781
-344.201
| -17 % | -9,7 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 6,82 % |
384.681
+46.130
| +14 % | +5,16 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
6
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 6,63 % |
1.376.278
-427.183
| -24 % | -10,9 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
7
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 3,49 % |
132.383
-29.500
| -18 % | -4,94 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 3,16 % |
223.600
-53.000
| -19 % | -4,66 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
9
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,79 % |
280.762
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 2,66 % |
187.100
+12.200
| +7 % | +1,02 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
AGN
11
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 15,9 Mio. $ | 2,54 % |
108.448
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
12
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,29 % |
158.916
| – | – |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
13
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,94 % |
79.394
-61.100
| -43 % | -7,56 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,86 % |
352.560
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
ALXN
15
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 11,2 Mio. $ | 1,78 % |
82.500
+20.000
| +32 % | +2,49 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
16
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,66 % |
504.000
-309.622
| -38 % | -6,39 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
17
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 1,49 % |
375.251
+9.400
| +3 % | +229.756 $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
18
Weibo
WB
1,59 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 1,46 % |
147.050
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
ZAYO
19
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 8,62 Mio. $ | 1,38 % |
303.290
| – | – |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
20
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 1,37 % |
55.000
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
21
Visa
V
756 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 1,35 % |
54.000
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,34 Mio. $ | 1,17 % |
154.456
-188.400
| -55 % | -7,99 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
23
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
| 7,28 Mio. $ | 1,16 % |
339.042
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
24
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 1,1 % |
77.764
-31.000
| -29 % | -2,87 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 1,04 % |
137.000
+44.000
| +47 % | +2,19 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DSI
SCA
SHCM
IAS
Portfolio-Rückblick von NF Trinity Capital für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt NF Trinity Capital 50 Positionen im Wert von 626 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 615 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
NF Trinity Capital zog im Q1 2019 netto 107 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Finisar Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NF Trinity Capital eine neue Position in Booking.com im Wert von 3,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von NF Trinity Capital im Q1 2019 war Booking.com: 44.000 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Walt Disney in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NF Trinity Capital im Q1 2019 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Finisar Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NF Trinity Capital machen im Q1 2019 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 626 Mio. $ aus.
- NF Trinity Capital hat in Q1 2019 eine neue Position eröffnet und 11 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von NF Trinity Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 626 Mio. $.
Auf Grundlage der von NF Trinity Capital für Q1 2019 am 10. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .