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NF Trinity Capital Portfolio-Positionen
AUM
626 Mio. $
Umschlag
24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
626 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,81 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
12
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+5,16 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+2,49 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
JD.com
JD
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+8,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 34,18 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,43 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,71 % |
| 5 | Technologie | 9,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,9 % |
86.959
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
27
TAL Education Group
TAL
6,66 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,83 % |
144.791
-84.000
| -37 % | -2,72 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
28
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,77 % |
43.200
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
29
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,69 % |
533.225
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
30
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 3,07 Mio. $ | 0,49 % |
19.313
-13.193
| -41 % | -1,91 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
31
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,49 % |
+44.000
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
32
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,45 % |
100.000
| – | – |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
33
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,43 % |
31.000
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
34
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,39 % |
55.500
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
MNK
35
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 2,22 Mio. $ | 0,35 % |
102.000
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
36
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,35 % |
228.442
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
37
Viking Therapeutics
VKTX
3,2 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,22 % |
140.000
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
38
Fluent
FLNT
86 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
32.467
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
ARAV
39
Nicht mehr gelistet
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| 287.000 $ | 0,05 % |
40.816
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-357.142
| Geschlossen | -4,71 Mio. $ | – |
|
41
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| – | – |
-28.088
| Geschlossen | -3,85 Mio. $ | – |
|
42
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -618.000 $ | – |
|
43
Himax Technologies
HIMX
2,03 Mrd. $
| – | – |
-470.000
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
44
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| – | – |
-21.189
| Geschlossen | -6,2 Mio. $ | – |
|
45
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| – | – |
-63.000
| Geschlossen | -4,21 Mio. $ | – |
|
46
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| – | – |
-53.000
| Geschlossen | -817.000 $ | – |
|
47
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| – | – |
-52.644
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
|
XLRN
48
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
| – | – |
-14.369
| Geschlossen | -626.000 $ | – |
|
|
CELG
49
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-107.491
| Geschlossen | -6,89 Mio. $ | – |
|
|
FNSR
50
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| – | – |
-391.000
| Geschlossen | -8,45 Mio. $ | – |
|
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IAS
Portfolio-Rückblick von NF Trinity Capital für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt NF Trinity Capital 50 Positionen im Wert von 626 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 615 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
NF Trinity Capital zog im Q1 2019 netto 107 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Finisar Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NF Trinity Capital eine neue Position in Booking.com im Wert von 3,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von NF Trinity Capital im Q1 2019 war Booking.com: 44.000 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Walt Disney in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NF Trinity Capital im Q1 2019 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Finisar Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NF Trinity Capital machen im Q1 2019 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 626 Mio. $ aus.
- NF Trinity Capital hat in Q1 2019 eine neue Position eröffnet und 11 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von NF Trinity Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 626 Mio. $.
Auf Grundlage der von NF Trinity Capital für Q1 2019 am 10. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .