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NF Trinity Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.26억
회전율
24%
1년 추정 수익률
3.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.81%
1년 예상 수익률
+3.16%
3년 예상 수익률
+49.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.26억
AUM 성장
+US$1038만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.81%
보유액
50
신규
1
증가
5
축소
12
청산됨
11
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$516만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$314만 |
| 3 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$249만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$219만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1401만 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$1086만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$973만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$959만 |
| 5 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+US$845만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 34.18% |
| 2 | 임의소비재 | 28.25% |
| 3 | 금융 | 12.43% |
| 4 | 건강관리 | 9.71% |
| 5 | 정보기술 | 9.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$565만 | 0.9% |
86,959
| – | – |
2015 Q4
13개 분기
|
|
27
TAL Education Group
TAL
US$66억
| US$522만 | 0.83% |
144,791
-84,000
| -37% | -US$272만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
28
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$106억
| US$483만 | 0.77% |
43,200
| – | – |
2015 Q4
13개 분기
|
|
29
Deutsche Bank
DB
US$594억
| US$433만 | 0.69% |
533,225
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
30
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$307만 | 0.49% |
19,313
-13,193
| -41% | -US$191만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
31
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$307만 | 0.49% |
+44,000
| 신규 | +US$314만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
32
Viatris
VTRS
US$210억
| US$283만 | 0.45% |
100,000
| – | – |
2016 Q1
12개 분기
|
|
33
Incyte
INCY
US$230억
| US$267만 | 0.43% |
31,000
| – | – |
2017 Q4
5개 분기
|
|
34
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$242만 | 0.39% |
55,500
| – | – |
2015 Q4
13개 분기
|
|
|
MNK
35
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$222만 | 0.35% |
102,000
| – | – |
2017 Q3
6개 분기
|
|
36
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$64.4억
| US$217만 | 0.35% |
228,442
| – | – |
2018 Q2
3개 분기
|
|
37
Viking Therapeutics
VKTX
US$31.9억
| US$139만 | 0.22% |
140,000
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
38
Fluent
FLNT
US$8566만
| US$110만 | 0.18% |
32,467
| – | – |
2015 Q4
13개 분기
|
|
|
ARAV
39
상장폐지됨
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| US$28.7만 | 0.05% |
40,816
| – | – |
2016 Q3
10개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-357,142
| 청산됨 | -US$471만 | – |
|
41
Salesforce
CRM
US$1995억
| – | – |
-28,088
| 청산됨 | -US$385만 | – |
|
42
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| – | – |
-3,700
| 청산됨 | -US$61.8만 | – |
|
43
Himax Technologies
HIMX
US$20.9억
| – | – |
-470,000
| 청산됨 | -US$161만 | – |
|
44
Mercado Libre
MELI
US$933억
| – | – |
-21,189
| 청산됨 | -US$620만 | – |
|
45
Philip Morris
PM
US$3134억
| – | – |
-63,000
| 청산됨 | -US$421만 | – |
|
46
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482억
| – | – |
-53,000
| 청산됨 | -US$81.7만 | – |
|
47
Vipshop
VIPS
US$60.9억
| – | – |
-52,644
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
|
XLRN
48
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
| – | – |
-14,369
| 청산됨 | -US$62.6만 | – |
|
|
CELG
49
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-107,491
| 청산됨 | -US$689만 | – |
|
|
FNSR
50
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
| – | – |
-391,000
| 청산됨 | -US$845만 | – |
|
유사한 펀드
DSI
SCA
SHCM
IAS
NF Trinity Capital의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, NF Trinity Capital는 US$6.26억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.15억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
NF Trinity Capital은(는) 2019년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Finisar Corp으로, 추정 US$845만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NF Trinity Capital는 Booking.com에 US$307만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NF Trinity Capital의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$307만 상당의 44,000주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NF Trinity Capital로, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- NF Trinity Capital의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1401만예요.
- NF Trinity Capital는 2019년 1분기에 Finisar Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$845만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NF Trinity Capital의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.26억 중 70%를 차지해요.
- NF Trinity Capital는 2019년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 11개를 청산했어요.
- NF Trinity Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$6.26억에 이르렀어요.
2019년 5월 10일에 제출된 NF Trinity Capital의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.