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NF Trinity Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 626 mi
Giro
24%
Retorno est. (1 ano)
3,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,81%
Retorno est. (1 ano)
+3,16%
Retorno est. (3 anos)
+49,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 626 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,81%
Posição
50
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
12
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 5,16 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+US$ 8,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 34,18% |
| 2 | Consumo discricionário | 28,25% |
| 3 | Financeiro | 12,43% |
| 4 | Saúde | 9,71% |
| 5 | Tecnologia | 9,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
US$ 191 bi
| US$ 5,65 mi | 0,9% |
86.959
| – | – |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
27
TAL Education Group
TAL
US$ 5,84 bi
| US$ 5,22 mi | 0,83% |
144.791
-84.000
| -37% | -US$ 2,72 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
28
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 4,83 mi | 0,77% |
43.200
| – | – |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
29
Deutsche Bank
DB
US$ 60,5 bi
| US$ 4,33 mi | 0,69% |
533.225
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
30
Deslistada
Sage Therapeutics
SAGE
| US$ 3,07 mi | 0,49% |
19.313
-13.193
| -41% | -US$ 1,91 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
31
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 3,07 mi | 0,49% |
+44.000
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
32
Viatris
VTRS
US$ 21,3 bi
| US$ 2,83 mi | 0,45% |
100.000
| – | – |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
33
Incyte
INCY
US$ 23 bi
| US$ 2,67 mi | 0,43% |
31.000
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
34
SLB Ltd
SLB
US$ 76 bi
| US$ 2,42 mi | 0,39% |
55.500
| – | – |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
MNK
35
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 2,22 mi | 0,35% |
102.000
| – | – |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
36
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,7 bi
| US$ 2,17 mi | 0,35% |
228.442
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
37
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,36 bi
| US$ 1,39 mi | 0,22% |
140.000
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
38
Fluent
FLNT
US$ 86,9 mi
| US$ 1,1 mi | 0,18% |
32.467
| – | – |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
ARAV
39
Deslistada
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| US$ 287 mil | 0,05% |
40.816
| – | – |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
40
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-357.142
| Encerrada | -US$ 4,71 mi | – |
|
41
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| – | – |
-28.088
| Encerrada | -US$ 3,85 mi | – |
|
42
Goldman Sachs
GS
US$ 262 bi
| – | – |
-3.700
| Encerrada | -US$ 618 mil | – |
|
43
Himax Technologies
HIMX
US$ 2,08 bi
| – | – |
-470.000
| Encerrada | -US$ 1,61 mi | – |
|
44
Mercado Libre
MELI
US$ 93,6 bi
| – | – |
-21.189
| Encerrada | -US$ 6,2 mi | – |
|
45
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| – | – |
-63.000
| Encerrada | -US$ 4,21 mi | – |
|
46
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,3 bi
| – | – |
-53.000
| Encerrada | -US$ 817 mil | – |
|
47
Vipshop
VIPS
US$ 5,99 bi
| – | – |
-52.644
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
|
XLRN
48
Deslistada
Acceleron Pharma
XLRN
| – | – |
-14.369
| Encerrada | -US$ 626 mil | – |
|
|
CELG
49
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-107.491
| Encerrada | -US$ 6,89 mi | – |
|
|
FNSR
50
Deslistada
Finisar Corp
FNSR
| – | – |
-391.000
| Encerrada | -US$ 8,45 mi | – |
|
Fundos semelhantes
SHCM
IAS
Revisão da carteira de NF Trinity Capital no T1 2019
No fechamento de T1 2019, NF Trinity Capital detinha 50 posições avaliadas em US$ 626 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 615 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
NF Trinity Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2019, encerrando 11 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Finisar Corp, uma posição estimada em US$ 8,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 34% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, NF Trinity Capital abriu uma nova posição em Booking.com no valor de US$ 3,07 mi.
- A maior compra de NF Trinity Capital no T1 2019 foi Booking.com: 44.000 ações no valor de US$ 3,07 mi.
- NF Trinity Capital foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 5,16 mi.
- A maior redução de NF Trinity Capital em T1 2019 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 14 mi.
- NF Trinity Capital encerrou totalmente sua posição em Finisar Corp no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,45 mi.
- As dez maiores posições de NF Trinity Capital representam 70% de sua carteira de US$ 626 mi no T1 2019.
- NF Trinity Capital abriu 1 nova posição e encerrou 11 em T1 2019.
- O valor da carteira de NF Trinity Capital subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 626 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NF Trinity Capital referente a T1 2019, protocolado em 10 de mai. de 2019.