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NF Trinity Capital 投資組合持股
AUM
US$6.26億
週轉率
24%
1年估算報酬率
3.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.81%
1年估算報酬率
+3.16%
3年估算報酬率
+49.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.26億
AUM 成長
+US$1038萬
(+1.7%)
資金流向
-US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.81%
持股
50
新
1
增持
5
減碼
12
已平倉
11
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$516萬 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$314萬 |
| 3 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$249萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$219萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1401萬 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$1086萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$973萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$959萬 |
| 5 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+US$845萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 34.18% |
| 2 | 非必需消費品 | 28.25% |
| 3 | 金融 | 12.43% |
| 4 | 醫療保健 | 9.71% |
| 5 | 資訊科技 | 9.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
US$1986億
| US$565萬 | 0.9% |
86,959
| – | – |
2015 Q4
13個季度
|
|
27
TAL Education Group
TAL
US$56.4億
| US$522萬 | 0.83% |
144,791
-84,000
| -37% | -US$272萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
28
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113億
| US$483萬 | 0.77% |
43,200
| – | – |
2015 Q4
13個季度
|
|
29
Deutsche Bank
DB
US$626億
| US$433萬 | 0.69% |
533,225
| – | – |
2018 Q1
4個季度
|
|
30
已下市
Sage Therapeutics
SAGE
| US$307萬 | 0.49% |
19,313
-13,193
| -41% | -US$191萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
31
Booking.com
BKNG
US$1113億
| US$307萬 | 0.49% |
+44,000
| 新 | +US$314萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
32
Viatris
VTRS
US$216億
| US$283萬 | 0.45% |
100,000
| – | – |
2016 Q1
12個季度
|
|
33
Incyte
INCY
US$240億
| US$267萬 | 0.43% |
31,000
| – | – |
2017 Q4
5個季度
|
|
34
SLB Ltd
SLB
US$803億
| US$242萬 | 0.39% |
55,500
| – | – |
2015 Q4
13個季度
|
|
|
MNK
35
已下市
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$222萬 | 0.35% |
102,000
| – | – |
2017 Q3
6個季度
|
|
36
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$67.2億
| US$217萬 | 0.35% |
228,442
| – | – |
2018 Q2
3個季度
|
|
37
Viking Therapeutics
VKTX
US$31.9億
| US$139萬 | 0.22% |
140,000
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
38
Fluent
FLNT
US$8913萬
| US$110萬 | 0.18% |
32,467
| – | – |
2015 Q4
13個季度
|
|
|
ARAV
39
已下市
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| US$28.7萬 | 0.05% |
40,816
| – | – |
2016 Q3
10個季度
|
|
40
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-357,142
| 已平倉 | -US$471萬 | – |
|
41
Salesforce
CRM
US$1983億
| – | – |
-28,088
| 已平倉 | -US$385萬 | – |
|
42
Goldman Sachs
GS
US$2684億
| – | – |
-3,700
| 已平倉 | -US$61.8萬 | – |
|
43
Himax Technologies
HIMX
US$20.6億
| – | – |
-470,000
| 已平倉 | -US$161萬 | – |
|
44
Mercado Libre
MELI
US$840億
| – | – |
-21,189
| 已平倉 | -US$620萬 | – |
|
45
Philip Morris
PM
US$3168億
| – | – |
-63,000
| 已平倉 | -US$421萬 | – |
|
46
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$468億
| – | – |
-53,000
| 已平倉 | -US$81.7萬 | – |
|
47
Vipshop
VIPS
US$59.8億
| – | – |
-52,644
| 已平倉 | -US$28.7萬 | – |
|
|
XLRN
48
已下市
Acceleron Pharma
XLRN
| – | – |
-14,369
| 已平倉 | -US$62.6萬 | – |
|
|
CELG
49
已下市
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-107,491
| 已平倉 | -US$689萬 | – |
|
|
FNSR
50
已下市
Finisar Corp
FNSR
| – | – |
-391,000
| 已平倉 | -US$845萬 | – |
|
相似基金
SHCM
IAS
NF Trinity Capital的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，NF Trinity Capital持有50個部位，價值US$6.26億，較前一季的US$6.15億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的70%。
NF Trinity Capital於2019年第1季淨撤出US$1.07億，平倉11個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Finisar Corp，這筆估值約為US$845萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的34%，較前一季的32%上升，其次為非必需消費品和金融。
與趨勢相反，NF Trinity Capital新建了Booking.com的部位，價值US$307萬。
- NF Trinity Capital在2019年第1季最大筆買進的是Booking.com：共買進44,000股，價值US$307萬。
- NF Trinity Capital在2019年第1季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$516萬。
- NF Trinity Capital在2019年第1季最大幅度減持的標的是Alibaba，估計減持了US$1401萬。
- NF Trinity Capital於2019年第1季完全出清Finisar Corp，估計賣出金額為US$845萬。
- 在2019年第1季，NF Trinity Capital的投資組合規模為US$6.26億，前十大持股占70%。
- NF Trinity Capital在2019年第1季新增1個部位，並平倉11個部位。
- NF Trinity Capital的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$6.26億。
根據NF Trinity Capital的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月10日提交。