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NF Trinity Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 626 M
Rotación
24%
Rendimiento estimado a 1 año
3.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 626 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.81%
Posición
50
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
12
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 5.16 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.14 M |
| 3 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 14 M |
| 2 |
JD.com
JD
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+USD 8.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 34.18% |
| 2 | Consumo discrecional | 28.25% |
| 3 | Finanzas | 12.43% |
| 4 | Salud | 9.71% |
| 5 | Tecnología | 9.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 5.65 M | 0.9% |
86,959
| – | – |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
27
TAL Education Group
TAL
USD 5852 M
| USD 5.22 M | 0.83% |
144,791
-84,000
| -37% | -USD 2.72 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
28
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 4.83 M | 0.77% |
43,200
| – | – |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
29
Deutsche Bank
DB
USD 60.7 mil M
| USD 4.33 M | 0.69% |
533,225
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
Sage Therapeutics
SAGE
| USD 3.07 M | 0.49% |
19,313
-13,193
| -41% | -USD 1.91 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
31
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 3.07 M | 0.49% |
+44,000
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
32
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 2.83 M | 0.45% |
100,000
| – | – |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
33
Incyte
INCY
USD 23.1 mil M
| USD 2.67 M | 0.43% |
31,000
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
34
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 2.42 M | 0.39% |
55,500
| – | – |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
MNK
35
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 2.22 M | 0.35% |
102,000
| – | – |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
36
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6699 M
| USD 2.17 M | 0.35% |
228,442
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
37
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3361 M
| USD 1.39 M | 0.22% |
140,000
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
38
Fluent
FLNT
USD 86.9 M
| USD 1.1 M | 0.18% |
32,467
| – | – |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
ARAV
39
Dejó de cotizar
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| USD 287 k | 0.05% |
40,816
| – | – |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-357,142
| Cerradas | -USD 4.71 M | – |
|
41
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| – | – |
-28,088
| Cerradas | -USD 3.85 M | – |
|
42
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| – | – |
-3,700
| Cerradas | -USD 618 k | – |
|
43
Himax Technologies
HIMX
USD 2074 M
| – | – |
-470,000
| Cerradas | -USD 1.61 M | – |
|
44
Mercado Libre
MELI
USD 94.6 mil M
| – | – |
-21,189
| Cerradas | -USD 6.2 M | – |
|
45
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| – | – |
-63,000
| Cerradas | -USD 4.21 M | – |
|
46
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.7 mil M
| – | – |
-53,000
| Cerradas | -USD 817 k | – |
|
47
Vipshop
VIPS
USD 5963 M
| – | – |
-52,644
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
|
XLRN
48
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| – | – |
-14,369
| Cerradas | -USD 626 k | – |
|
|
CELG
49
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-107,491
| Cerradas | -USD 6.89 M | – |
|
|
FNSR
50
Dejó de cotizar
Finisar Corp
FNSR
| – | – |
-391,000
| Cerradas | -USD 8.45 M | – |
|
Fondos similares
SHCM
IAS
Revisión del portafolio de NF Trinity Capital en T1 2019
Al cierre de T1 2019, NF Trinity Capital mantenía 50 posiciones por un valor de USD 626 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 615 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
NF Trinity Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2019, cerró 11 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Finisar Corp, una posición estimada en USD 8.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 34% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, NF Trinity Capital abrió una nueva posición en Booking.com por valor de USD 3.07 M.
- La mayor compra de NF Trinity Capital en T1 2019 fue Booking.com: 44,000 acciones por un valor de USD 3.07 M.
- NF Trinity Capital fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 5.16 M.
- La mayor reducción de NF Trinity Capital durante T1 2019 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 14 M.
- NF Trinity Capital cerró por completo su posición en Finisar Corp en T1 2019, con una venta estimada de USD 8.45 M.
- Las diez principales posiciones de NF Trinity Capital representan 70% de su cartera de USD 626 M en T1 2019.
- NF Trinity Capital abrió 1 nueva posición y cerró 11 posiciones en T1 2019.
- El valor de la cartera de NF Trinity Capital aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 626 M.
Según el Informe 13F de NF Trinity Capital correspondiente a T1 2019, presentado el 10 may 2019.