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NF Trinity Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 626 M
Rotación
24%
Rendimiento estimado a 1 año
3.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 913 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.6 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 71.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.37%
Posición
47
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 7.35 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 3.17 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 7.07 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 6.97 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 6.89 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 6.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.24% |
| 2 | Servicios de comunicación | 20.82% |
| 3 | Consumo discrecional | 19.29% |
| 4 | Salud | 11.36% |
| 5 | Tecnología | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 150 M | 16.46% |
1,888,998
-88,000
| -4% | -USD 6.89 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 56.5 M | 6.19% |
577,590
+73,500
| +15% | +USD 7.35 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Baidu
BIDU
USD 27.2 mil M
| USD 50.1 M | 5.49% |
303,350
-38,400
| -11% | -USD 6.74 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 49.7 M | 5.44% |
2,077,588
-16,800
| -0.8% | -USD 418 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 44.9 M | 4.92% |
3,383,782
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 40.6 M | 4.44% |
1,152,800
+28,000
| +2% | +USD 1.03 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 38.3 M | 4.2% |
446,850
+114,600
| +34% | +USD 10.3 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AGN
8
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 28 M | 3.07% |
121,148
+13,043
| +12% | +USD 3.01 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 26.8 M | 2.94% |
374,400
-106,000
| -22% | -USD 7.47 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
JD.com
JD
USD 37.6 mil M
| USD 21.3 M | 2.34% |
1,004,324
+713,324
| +245% | +USD 17.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 21 M | 2.3% |
286,000
-100,000
| -26% | -USD 7.07 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 17.1 M | 1.88% |
502,560
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
13
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 16.9 M | 1.86% |
171,717
+25,000
| +17% | +USD 2.59 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 16.8 M | 1.84% |
146,800
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 15.3 M | 1.68% |
174,200
-32,500
| -16% | -USD 3.1 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 15 M | 1.64% |
279,400
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 13 M | 1.43% |
155,979
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3537 M
| USD 10.7 M | 1.17% |
367,471
-53,651
| -13% | -USD 1.74 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 10 M | 1.09% |
41,200
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWX
20
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 9.27 M | 1.02% |
126,000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.9 mil M
| USD 8.62 M | 0.94% |
110,000
+37,000
| +51% | +USD 3.17 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 6.44 M | 0.71% |
86,900
-25,000
| -22% | -USD 1.96 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 6.28 M | 0.69% |
114,232
-94,320
| -45% | -USD 5.02 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Viatris
VTRS
USD 24.1 mil M
| USD 5.84 M | 0.64% |
135,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
United Rentals
URI
USD 71.3 mil M
| USD 5.17 M | 0.57% |
77,000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SHCM
IAS
Revisión del portafolio de NF Trinity Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, NF Trinity Capital mantenía 47 posiciones por un valor de USD 913 M, un aumento de 11% frente a los USD 825 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
NF Trinity Capital registró retiros netos por USD 71.6 M en T2 2016, cerró 2 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Berkshire Hathaway Class B, una posición estimada en USD 6.97 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, NF Trinity Capital abrió una nueva posición en Liberty Latin America Class A por valor de USD 1.48 M.
- La mayor compra de NF Trinity Capital en T2 2016 fue Liberty Latin America Class A: 71,605 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- NF Trinity Capital fue quien más aumentó su posición en JD.com durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de NF Trinity Capital durante T2 2016 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 7.47 M.
- NF Trinity Capital cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T2 2016, con una venta estimada de USD 6.97 M.
- Las diez principales posiciones de NF Trinity Capital representan 59% de su cartera de USD 913 M en T2 2016.
- NF Trinity Capital abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2016.
- El valor de la cartera de NF Trinity Capital aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 913 M.
Según el Informe 13F de NF Trinity Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.