NF Trinity Capital 포트폴리오 보유 종목

NF Trinity Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, NF Trinity Capital 측은 US$9.13억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.25억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.

NF Trinity Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$7161만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 US$697만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, NF Trinity Capital 측은 Liberty Latin America Class A에 US$148만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• NF Trinity Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Latin America Class A 주식으로, US$148만 상당의 71,605주를 매수했어요.
• NF Trinity Capital 측이 2016년 2분기에 JD.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1723만 규모예요.
• NF Trinity Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$747만예요.
• NF Trinity Capital 측은 2016년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$697만 규모의 포지션을 정리했어요.
• NF Trinity Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.13억 중 59% 비중을 차지해요.
• NF Trinity Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
• NF Trinity Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.13억에 이르렀어요.

2016년 8월 12일에 제출된 NF Trinity Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.