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NF Trinity Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.26억
회전율
24%
1년 추정 수익률
3.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.71%
1년 예상 수익률
+3.16%
3년 예상 수익률
+49.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.96억
AUM 성장
-US$1634만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$2.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.66%
보유액
53
신규
9
증가
2
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Universal Display
OLED
|
+US$1185만 |
| 2 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$789만 |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+US$632만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$592만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$402만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3254만 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$1257만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1112만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$927만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$628만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.29% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.59% |
| 3 | 임의소비재 | 20.06% |
| 4 | 헬스케어 | 13.26% |
| 5 | 정보기술 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2340억
| US$1.63억 | 18.15% |
1,537,898
-351,100
| -19% | -US$3254만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
Baidu
BIDU
US$265억
| US$5592만 | 6.24% |
307,150
+3,800
| +1% | +US$65.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$5555만 | 6.2% |
1,965,588
-112,000
| -5% | -US$296만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$2060억
| US$5364만 | 5.98% |
577,590
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3501억
| US$5296만 | 5.91% |
3,383,782
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$4635만 | 5.17% |
1,152,800
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$4312만 | 4.81% |
446,850
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
AGN
8
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2790만 | 3.11% |
121,148
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$2700만 | 3.01% |
374,400
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$1883만 | 2.1% |
146,800
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
CELG
11
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1797만 | 2% |
171,917
+200
| +0.1% | +US$2.16만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$424억
| US$1774만 | 1.98% |
502,560
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1290억
| US$1542만 | 1.72% |
286,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
14
JD.com
JD
US$375억
| US$1259만 | 1.4% |
482,724
-521,600
| -52% | -US$1257만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
15
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.9억
| US$1256만 | 1.4% |
367,471
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$2087억
| US$1234만 | 1.38% |
155,979
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5758억
| US$1122만 | 1.25% |
110,200
-64,000
| -37% | -US$614만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Universal Display
OLED
US$40.2억
| US$1038만 | 1.16% |
+187,000
| 신규 | +US$1185만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
Biogen
BIIB
US$373억
| US$977만 | 1.09% |
31,200
-10,000
| -24% | -US$296만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
SGEN
20
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$899만 | 1% |
+166,461
| 신규 | +US$789만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
21
Incyte
INCY
US$245억
| US$707만 | 0.79% |
+75,000
| 신규 | +US$632만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1844억
| US$661만 | 0.74% |
96,498
-182,902
| -65% | -US$1112만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$661억
| US$650만 | 0.72% |
63,704
-46,296
| -42% | -US$392만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
ALXN
24
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$564만 | 0.63% |
+46,000
| 신규 | +US$592만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
Viatris
VTRS
US$237억
| US$515만 | 0.57% |
135,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SHCM
IAS
NF Trinity Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, NF Trinity Capital의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$8.96억였으며 전 분기 US$9.13억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
NF Trinity Capital 측은 2016년 3분기에 순 US$2.25억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 US$927만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NF Trinity Capital 측은 Universal Display에 US$1038만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NF Trinity Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Universal Display 주식으로, US$1038만 상당의 187,000주를 매수했어요.
- NF Trinity Capital 측이 2016년 3분기에 Baidu 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.8만 규모예요.
- NF Trinity Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$3254만예요.
- NF Trinity Capital 측은 2016년 3분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$927만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NF Trinity Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.96억 중 64% 비중을 차지해요.
- NF Trinity Capital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- NF Trinity Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$8.96억 규모가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 NF Trinity Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.