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NF Trinity Capital Portfolio-Positionen
AUM
626 Mio. $
Umschlag
24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
896 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-225 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,66 %
Position
53
Neu
9
Aufgestockt
2
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Universal Display
OLED
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+6,32 Mio. $ |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+5,92 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+4,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+32,5 Mio. $ |
| 2 |
JD.com
JD
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+9,27 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+6,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,29 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 21,59 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,06 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,26 % |
| 5 | Technologie | 9,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
263 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 18,15 % |
1.537.898
-351.100
| -19 % | -32,5 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
2
Baidu
BIDU
27,4 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 6,24 % |
307.150
+3.800
| +1 % | +657.527 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 55,6 Mio. $ | 6,2 % |
1.965.588
-112.000
| -5 % | -2,96 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
4
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 5,98 % |
577.590
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
5
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 5,91 % |
3.383.782
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,59 Bio. $
| 46,3 Mio. $ | 5,17 % |
1.152.800
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 4,81 % |
446.850
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
AGN
8
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 27,9 Mio. $ | 3,11 % |
121.148
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,6 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 3,01 % |
374.400
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 2,1 % |
146.800
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 18 Mio. $ | 2 % |
171.917
+200
| +0,1 % | +21.645 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,98 % |
502.560
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,72 % |
286.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
JD.com
JD
38,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,4 % |
482.724
-521.600
| -52 % | -12,6 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
15
Liberty Global Class A
LBTYA
3,31 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,4 % |
367.471
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
155.979
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
17
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,25 % |
110.200
-64.000
| -37 % | -6,14 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,16 % |
+187.000
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
19
Biogen
BIIB
38,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,09 % |
31.200
-10.000
| -24 % | -2,96 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
SGEN
20
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 8,99 Mio. $ | 1 % |
+166.461
| Neu | +7,89 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
Incyte
INCY
24,6 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,79 % |
+75.000
| Neu | +6,32 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
22
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,74 % |
96.498
-182.902
| -65 % | -11,1 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
65,6 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
63.704
-46.296
| -42 % | -3,92 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
ALXN
24
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 5,64 Mio. $ | 0,63 % |
+46.000
| Neu | +5,92 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
25
Viatris
VTRS
23,3 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,57 % |
135.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
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SHCM
IAS
Portfolio-Rückblick von NF Trinity Capital für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt NF Trinity Capital 53 Positionen im Wert von 896 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 913 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
NF Trinity Capital zog im Q3 2016 netto 225 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Time Warner Inc – eine Position im geschätzten Wert von 9,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete NF Trinity Capital eine neue Position in Universal Display im Wert von 10,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von NF Trinity Capital im Q3 2016 war Universal Display: 187.000 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Baidu in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 657.527 $.
- Der größte Positionsabbau von NF Trinity Capital im Q3 2016 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 32,5 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Time Warner Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NF Trinity Capital machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 896 Mio. $ aus.
- NF Trinity Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von NF Trinity Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 896 Mio. $.
Auf Grundlage der von NF Trinity Capital für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .