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NF Trinity Capital Portfolio-Positionen
AUM
626 Mio. $
Umschlag
24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,98 Mio. $
(-0,71 %)
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,48 %
Position
53
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
3
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+8,53 Mio. $ |
| 3 |
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
JD.com
JD
|
+6,01 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+5,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+8,01 Mio. $ |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+5,72 Mio. $ |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+4,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 26,19 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,6 % |
| 3 | Technologie | 13,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,96 % |
| 5 | Sonstiges | 12,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 17,37 % |
704.382
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 52,6 Mio. $ | 7,51 % |
1.365.588
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 7,48 % |
2.066.982
-330.000
| -14 % | -8,01 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 50 Mio. $ | 7,14 % |
1.028.000
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 48,1 Mio. $ | 6,86 % |
281.300
+24.000
| +9 % | +4,01 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
6
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 5,53 % |
393.230
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 4,11 % |
259.050
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 3,81 % |
107.757
-112.900
| -51 % | -24,6 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
AGN
9
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 22,4 Mio. $ | 3,2 % |
109.448
+13.800
| +14 % | +3,21 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,46 % |
502.560
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
11
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,36 % |
226.930
+125.000
| +123 % | +8,53 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,33 % |
426.835
+140.500
| +49 % | +6,01 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
13
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,24 % |
121.994
+14.105
| +13 % | +1,71 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,97 % |
169.100
-121.000
| -42 % | -9,7 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,69 % |
186.000
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
CELG
16
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 10,3 Mio. $ | 1,48 % |
70.917
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,47 % |
+119.000
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
18
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,4 % |
69.400
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 1,33 % |
30.000
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
XLNX
20
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 8,57 Mio. $ | 1,22 % |
121.000
+45.000
| +59 % | +2,94 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
21
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 1,19 % |
89.900
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 1,17 % |
132.600
+79.600
| +150 % | +4,99 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
23
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 1,15 % |
237.371
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
GBT
24
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 7,76 Mio. $ | 1,11 % |
+250.000
| Neu | +7,03 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
25
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 1,07 % |
24.000
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHCM
IAS
Portfolio-Rückblick von NF Trinity Capital für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt NF Trinity Capital 53 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Rückgang um 0,71 % gegenüber 705 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NF Trinity Capital für Q3 2017 weist 8 neu, 9 erhöht, 3 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 119.000 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baidu mit einem geschätzten Wert von 24,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von NF Trinity Capital im Q3 2017 war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 119.000 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Citigroup in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NF Trinity Capital im Q3 2017 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 24,6 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Acadia Pharmaceuticals im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NF Trinity Capital machen im Q3 2017 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
- NF Trinity Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von NF Trinity Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,71 % auf 700 Mio. $.
Auf Grundlage der von NF Trinity Capital für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .