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NF Trinity Capital Portfolio-Positionen
AUM
626 Mio. $
Umschlag
24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-303 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-42,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,43 %
Position
51
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+4,26 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+3,27 Mio. $ |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+3,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+80,3 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+12,3 Mio. $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+7,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,43 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 26,37 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 8,69 % |
704.382
-833.516
| -54 % | -80,3 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 8,52 % |
2.744.982
-638.800
| -19 % | -12,3 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
3
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 7,09 % |
306.700
-450
| -0,1 % | -76.587 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 46,2 Mio. $ | 6,5 % |
1.166.800
+14.000
| +1 % | +559.769 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 6,26 % |
427.230
-150.360
| -26 % | -14,7 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 44,2 Mio. $ | 6,21 % |
1.525.588
-440.000
| -22 % | -12,5 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 6 % |
482.550
+35.700
| +8 % | +3,25 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 34,3 Mio. $ | 4,81 % |
297.800
+151.000
| +103 % | +18,5 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
AGN
9
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 25,4 Mio. $ | 3,57 % |
121.148
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,81 % |
290.100
-84.300
| -23 % | -5,85 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,66 % |
502.560
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 11,8 Mio. $ | 1,66 % |
101.917
-70.000
| -41 % | -7,8 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,53 % |
186.000
-100.000
| -35 % | -5,47 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
14
JD.com
JD
37,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,43 % |
400.724
-82.000
| -17 % | -2,14 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
15
Universal Display
OLED
4,05 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,34 % |
170.000
-17.000
| -9 % | -934.747 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
16
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 1,02 % |
237.371
-130.100
| -35 % | -4,11 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
17
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 1,01 % |
69.400
-40.800
| -37 % | -4,22 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
18
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 1 % |
183.202
+120.202
| +191 % | +5,44 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
19
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,96 % |
24.000
-7.200
| -23 % | -2,13 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,88 % |
63.704
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,88 % |
86.959
-69.020
| -44 % | -5,13 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
22
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,85 % |
101.930
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
ALXN
23
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 5,63 Mio. $ | 0,79 % |
46.000
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
24
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,65 % |
55.500
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
18.000
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHCM
IAS
Portfolio-Rückblick von NF Trinity Capital für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt NF Trinity Capital 51 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
NF Trinity Capital zog im Q4 2016 netto 303 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Incyte – eine Position im geschätzten Wert von 7,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NF Trinity Capital eine neue Position in Zayo Group Holdings, Inc. im Wert von 4,27 Mio. $.
- Der größte Kauf von NF Trinity Capital im Q4 2016 war Zayo Group Holdings, Inc.: 130.000 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NF Trinity Capital im Q4 2016 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 80,3 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Incyte im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NF Trinity Capital machen im Q4 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
- NF Trinity Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von NF Trinity Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 712 Mio. $.
Auf Grundlage der von NF Trinity Capital für Q4 2016 am 8. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .