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NF Trinity Capital Portfolio-Positionen
AUM
626 Mio. $
Umschlag
24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
825 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,9 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
-82,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,5 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
3
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
JD.com
JD
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+6,8 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+6,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+6,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+22,8 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+7,64 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+6,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 24,65 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,19 % |
| 3 | Sonstiges | 18,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,69 % |
| 5 | Technologie | 10,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 18,93 % |
1.976.998
-324.366
| -14 % | -22,8 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
2
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 7,9 % |
341.750
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 57,1 Mio. $ | 6,91 % |
2.094.388
+196.000
| +10 % | +4,88 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
4
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 6,07 % |
504.090
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
5
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 5,54 % |
3.383.782
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 42,9 Mio. $ | 5,2 % |
1.124.800
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 3,95 % |
480.400
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
AGN
8
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 29 Mio. $ | 3,51 % |
108.105
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 3,5 % |
332.250
+70.950
| +27 % | +6,34 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,99 % |
386.000
+64.000
| +20 % | +4,04 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
11
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,37 % |
206.700
+76.900
| +59 % | +6,8 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 2,03 % |
146.800
+10.000
| +7 % | +1,06 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,88 % |
502.560
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
CELG
14
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 14,7 Mio. $ | 1,78 % |
146.717
+121.717
| +487 % | +12,5 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,74 % |
155.979
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
16
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,73 % |
279.400
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
17
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,71 % |
421.122
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
18
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,3 % |
41.200
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
19
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,28 % |
208.552
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWX
20
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 9,14 Mio. $ | 1,11 % |
126.000
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
21
VNET Group
VNET
850 Mio. $
| 8,86 Mio. $ | 1,07 % |
443.800
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
22
Visa
V
794 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 1,04 % |
111.900
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
23
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,93 % |
+291.000
| Neu | +7,64 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 6,97 Mio. $ | 0,84 % |
49.100
-101.000
| -67 % | -13,4 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
25
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,76 % |
+135.000
| Neu | +6,52 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHCM
IAS
Portfolio-Rückblick von NF Trinity Capital für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt NF Trinity Capital 47 Positionen im Wert von 825 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 880 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
NF Trinity Capital zog im Q1 2016 netto 82,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete NF Trinity Capital eine neue Position in JD.com im Wert von 7,71 Mio. $.
- Der größte Kauf von NF Trinity Capital im Q1 2016 war JD.com: 291.000 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in Celgene Corp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NF Trinity Capital im Q1 2016 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 22,8 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NF Trinity Capital machen im Q1 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 825 Mio. $ aus.
- NF Trinity Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von NF Trinity Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 825 Mio. $.
Auf Grundlage der von NF Trinity Capital für Q1 2016 am 10. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .