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Steinberg Global Asset Management

Steinberg Global Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 639 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
639 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,8 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,31 %
Position
264
Neu
35
Aufgestockt
127
Reduziert
74
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+4,4 Mio. $
2
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
+4,19 Mio. $
3
D-Symbol
Dominion Energy
D
+4,09 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,55 Mio. $
5
MEDP-Symbol
Medpace
MEDP
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+9,31 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,26 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+6,82 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+5,02 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,54 %
2 Finanzwesen 11,19 %
3 Gesundheitswesen 9,08 %
4 Technologie 7,12 %
5 Basiskonsumgüter 5,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,33 %
362.553
-4.247
-1 % -237.891 $
2014 Q4
17 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,25 %
560.918
-4.172
-0,7 % -142.746 $
2014 Q4
17 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,01 %
508.130
+8.370
+2 % +309.102 $
2013 Q2
23 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,83 %
234.883
+3.525
+2 % +270.695 $
2013 Q2
23 Quartale
IUSV-Symbol
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,79 %
324.741
+667
+0,2 % +35.643 $
2017 Q2
7 Quartale
XLF-Symbol
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
16 Mio. $ 2,51 %
623.905
-1.166
-0,2 % -30.093 $
2014 Q4
17 Quartale
IUSG-Symbol
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,74 %
184.621
+150
+0,1 % +8.605 $
2017 Q2
7 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,68 %
87.758
+4.650
+6 % +529.895 $
2013 Q2
23 Quartale
TPL-Symbol
9
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,59 %
118.107
-1.089
-0,9 % -85.075 $
2015 Q1
16 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,58 %
109.968
-1.343
-1 % -121.087 $
2015 Q3
14 Quartale
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,52 %
208.081
-204.285
-50 % -9,31 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,46 %
217.080
-6.288
-3 % -257.628 $
2013 Q2
23 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,38 %
111.156
-2.700
-2 % -201.941 $
2013 Q2
23 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,38 %
78.020
-2.021
-3 % -221.924 $
2013 Q2
23 Quartale
MKL-Symbol
15
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,31 %
8.376
+275
+3 % +279.267 $
2013 Q2
23 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,3 %
140.803
+4.142
+3 % +234.568 $
2013 Q2
23 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,99 Mio. $ 1,25 %
39.772
+2.310
+6 % +466.284 $
2013 Q2
23 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
161 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,23 %
330.628
+57.410
+21 % +1,32 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,22 %
63.529
+272
+0,4 % +32.180 $
2013 Q2
23 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,68 Mio. $ 1,2 %
161.724
+10.036
+7 % +425.699 $
2013 Q2
23 Quartale
BSCM
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
7,4 Mio. $ 1,16 %
350.334
+14.319
+4 % +298.875 $
2018 Q2
3 Quartale
BSCN
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
6,81 Mio. $ 1,06 %
327.243
+9.408
+3 % +192.816 $
2018 Q3
2 Quartale
BSCL-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
6,8 Mio. $ 1,06 %
323.181
+13.183
+4 % +275.436 $
2018 Q2
3 Quartale
BSCK-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
6,7 Mio. $ 1,05 %
315.958
+9.737
+3 % +205.912 $
2018 Q2
3 Quartale
NVCR-Symbol
25
NovoCure
NVCR
1,64 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,03 %
136.765
+1.371
+1 % +65.982 $
2018 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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DSI
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IAS
INR Advisory Services Media, Pennsylvania 786 Mio. $ AUM 2,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SHCM
Stokes & Hubbell Capital Management New Orleans, Louisiana 476 Mio. $ AUM 5,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MB Financial Bank - Trust Department
MB Financial Bank - Trust Department Rosemont, Illinois 816 Mio. $ AUM 5,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steinberg Global Asset Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Steinberg Global Asset Management 264 Positionen im Wert von 639 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steinberg Global Asset Management für Q1 2019 weist 35 neu, 127 erhöht, 74 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Maxim Integrated Products: 77.878 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 9,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Steinberg Global Asset Management im Q1 2019 war Maxim Integrated Products: 77.878 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
  • Steinberg Global Asset Management hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steinberg Global Asset Management im Q1 2019 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,31 Mio. $.
  • Steinberg Global Asset Management hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steinberg Global Asset Management machen im Q1 2019 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 639 Mio. $ aus.
  • Steinberg Global Asset Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Steinberg Global Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 639 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steinberg Global Asset Management für Q1 2019 am 15. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .