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Steinberg Global Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.39億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.84%
1年予想リターン
+11.04%
3年間の予想リターン
+32.84%
5年予想リターン
+44.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.39億
運用資産残高の伸び率
+$5675万
(+9.7%)
資金フロー
-$1078万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.31%
保有額
264
新規
35
買い増し
127
減少
74
解消
9
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$440万 |
| 2 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+$419万 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+$409万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$255万 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$931万 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$926万 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$682万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$502万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$394万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.54% |
| 2 | 金融 | 11.19% |
| 3 | ヘルスケア | 9.08% |
| 4 | 情報技術 | 7.12% |
| 5 | 生活必需品 | 5.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2132万 | 3.33% |
362,553
-4,247
| -1% | -$23.8万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2075万 | 3.25% |
560,918
-4,172
| -0.7% | -$14.3万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1925万 | 3.01% |
508,130
+8,370
| +2% | +$30.9万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1812万 | 2.83% |
234,883
+3,525
| +2% | +$27.1万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1781万 | 2.79% |
324,741
+667
| +0.2% | +$3.56万 |
2017 Q2
7四半期
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1604万 | 2.51% |
623,905
-1,166
| -0.2% | -$3.01万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1114万 | 1.74% |
184,621
+150
| +0.1% | +$8,605 |
2017 Q2
7四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1076万 | 1.68% |
87,758
+4,650
| +6% | +$53万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
9
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $1015万 | 1.59% |
118,107
-1,089
| -0.9% | -$8.51万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1009万 | 1.58% |
109,968
-1,343
| -1% | -$12.1万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $973万 | 1.52% |
208,081
-204,285
| -50% | -$931万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $935万 | 1.46% |
217,080
-6,288
| -3% | -$25.8万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3601億
| $882万 | 1.38% |
111,156
-2,700
| -2% | -$20.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $880万 | 1.38% |
78,020
-2,021
| -3% | -$22.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
15
Markel Group
MKL
$229億
| $834万 | 1.31% |
8,376
+275
| +3% | +$27.9万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1861億
| $833万 | 1.3% |
140,803
+4,142
| +3% | +$23.5万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $799万 | 1.25% |
39,772
+2,310
| +6% | +$46.6万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
18
AT&T
T
$1606億
| $783万 | 1.23% |
330,628
+57,410
| +21% | +$132万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $782万 | 1.22% |
63,529
+272
| +0.4% | +$3.22万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $768万 | 1.2% |
161,724
+10,036
| +7% | +$42.6万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
BSCM
21
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $740万 | 1.16% |
350,334
+14,319
| +4% | +$29.9万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
BSCN
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $681万 | 1.06% |
327,243
+9,408
| +3% | +$19.3万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
23
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $680万 | 1.06% |
323,181
+13,183
| +4% | +$27.5万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
24
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $670万 | 1.05% |
315,958
+9,737
| +3% | +$20.6万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
25
NovoCure
NVCR
$16.4億
| $659万 | 1.03% |
136,765
+1,371
| +1% | +$6.6万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
DSI
IAS
SCA
SHCM
Steinberg Global Asset Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Steinberg Global Asset Managementは264銘柄を保有し、保有額は$6.39億でした。前四半期の$5.83億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Steinberg Global Asset Managementの2019年第1四半期の報告書には、新規 35件、127件増加しました、74件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMaxim Integrated Productsで、保有株数は77,878株、評価額は$414万でした。 最も大きな売却はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定額は$931万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Steinberg Global Asset Managementが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMaxim Integrated Productsで、株数は77,878株、評価額は$414万でした。
- Steinberg Global Asset Managementは2019年第1四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$440万でした。
- Steinberg Global Asset Managementが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定$931万相当を減らしました。
- Steinberg Global Asset Managementは2019年第1四半期にiShares S&P 100 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$926万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Steinberg Global Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.39億のポートフォリオの24%を占めています。
- Steinberg Global Asset Managementは2019年第1四半期に新たに35件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Steinberg Global Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$6.39億となりました。
2019年4月15日に提出された、2019年第1四半期分のSteinberg Global Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。