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NF Trinity Capital Portfolio-Positionen
AUM
626 Mio. $
Umschlag
24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
705 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,5 Mio. $
(-4,5 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,12 %
Position
53
Neu
9
Aufgestockt
1
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+6,11 Mio. $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+4,99 Mio. $ |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
TAL Education Group
TAL
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+3,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+8,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,49 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+6,02 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+5,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 26,21 % |
| 2 | Sonstiges | 21,18 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,78 % |
| 5 | Technologie | 11,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alibaba
BABA
263 Mrd. $
| 99,2 Mio. $ | 14,07 % |
704.382
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
2
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 8,24 % |
2.396.982
-220.000
| -8 % | -5,13 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 49,2 Mio. $ | 6,97 % |
1.365.588
-160.000
| -10 % | -5,92 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,45 Bio. $
| 47,8 Mio. $ | 6,77 % |
1.028.000
-138.800
| -12 % | -6,49 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
5
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 5,92 % |
393.230
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 5,59 % |
220.657
-45.813
| -17 % | -8,3 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,5 Bio. $
| 38,8 Mio. $ | 5,51 % |
257.300
-40.500
| -14 % | -6,02 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 3,8 % |
259.050
-138.000
| -35 % | -13,6 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
AGN
9
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 23,3 Mio. $ | 3,3 % |
95.648
-12.500
| -12 % | -2,94 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 3,26 % |
290.100
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,31 % |
502.560
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
12
Universal Display
OLED
3,91 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,67 % |
107.889
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
13
JD.com
JD
38,2 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,59 % |
286.335
-114.389
| -29 % | -4,32 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
132 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,47 % |
186.000
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 9,21 Mio. $ | 1,31 % |
70.917
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
Mastercard
MA
580 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 1,19 % |
69.400
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 1,18 % |
30.000
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 1,16 % |
89.900
+34.000
| +61 % | +3,09 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
19
Liberty Global Class A
LBTYA
3,3 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 1,08 % |
237.371
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
20
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,97 % |
101.930
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
21
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,92 % |
24.000
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
216 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,87 % |
86.959
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
23
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,88 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,81 % |
+205.000
| Neu | +6,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALXN
24
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
46.000
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
63,1 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
+46.600
| Neu | +4,99 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHCM
IAS
Portfolio-Rückblick von NF Trinity Capital für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt NF Trinity Capital 53 Positionen im Wert von 705 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 739 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
NF Trinity Capital zog im Q2 2017 netto 127 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 5,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete NF Trinity Capital eine neue Position in Acadia Pharmaceuticals im Wert von 5,72 Mio. $.
- Der größte Kauf von NF Trinity Capital im Q2 2017 war Acadia Pharmaceuticals: 205.000 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in BioMarin Pharmaceuticals in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NF Trinity Capital im Q2 2017 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,6 Mio. $.
- NF Trinity Capital hat seine Position in PayPal im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NF Trinity Capital machen im Q2 2017 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 705 Mio. $ aus.
- NF Trinity Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von NF Trinity Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 705 Mio. $.
Auf Grundlage der von NF Trinity Capital für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .