NF Trinity Capital 포트폴리오 보유 종목

NF Trinity Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, NF Trinity Capital의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$7.05억였으며 전 분기 US$7.39억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.

NF Trinity Capital 측은 2017년 2분기에 순 US$1.27억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PayPal 주식으로, 추정 US$542만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, NF Trinity Capital 측은 Acadia Pharmaceuticals에 US$572만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• NF Trinity Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Acadia Pharmaceuticals 주식으로, US$572만 상당의 205,000주를 매수했어요.
• NF Trinity Capital 측이 2017년 2분기에 BioMarin Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$309만 규모예요.
• NF Trinity Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$1359만예요.
• NF Trinity Capital 측은 2017년 2분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$542만 규모의 포지션을 정리했어요.
• NF Trinity Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.05억 중 65% 비중을 차지해요.
• NF Trinity Capital 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• NF Trinity Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$7.05억 규모가 됐어요.

2017년 8월 8일에 제출된 NF Trinity Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.