NF Trinity Capital 포트폴리오 보유 종목

NF Trinity Capital의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, NF Trinity Capital는 US$6.26억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.15억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.

NF Trinity Capital은(는) 2019년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Finisar Corp으로, 추정 US$845만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, NF Trinity Capital는 Booking.com에 US$307만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• NF Trinity Capital의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$307만 상당의 44,000주를 매수했어요.
• 2019년 1분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NF Trinity Capital로, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
• NF Trinity Capital의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1401만예요.
• NF Trinity Capital는 2019년 1분기에 Finisar Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$845만 규모의 포지션을 정리했어요.
• NF Trinity Capital의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.26억 중 70%를 차지해요.
• NF Trinity Capital는 2019년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 11개를 청산했어요.
• NF Trinity Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$6.26억에 이르렀어요.

2019년 5월 10일에 제출된 NF Trinity Capital의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.