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SHCM
Stokes & Hubbell Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
9.63%
1년 추정 수익률
5.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.27%
1년 예상 수익률
+5.4%
3년 예상 수익률
+31.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
+US$3450만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$1385만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.01%
보유액
135
신규
12
증가
50
축소
58
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$852만 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$835만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$451만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$300만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$89.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$710만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$512만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$495만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$328만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$327만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.41% |
| 2 | 정보기술 | 6.7% |
| 3 | 헬스케어 | 6.46% |
| 4 | 필수소비재 | 5.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162억
| US$8533만 | 17.94% |
778,278
+28,489
| +4% | +US$300만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$950억
| US$1626만 | 3.42% |
252,551
-52,723
| -17% | -US$327만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1543만 | 3.24% |
177,647
-4,212
| -2% | -US$35.7만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513억
| US$1442만 | 3.03% |
103,138
-6,546
| -6% | -US$87.7만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$1416만 | 2.98% |
282,324
-145,079
| -34% | -US$710만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1241억
| US$1366만 | 2.87% |
360,525
+2,120
| +0.6% | +US$7.83만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$1342만 | 2.82% |
282,536
-1,804
| -0.6% | -US$7.65만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$1268만 | 2.67% |
208,670
-41,509
| -17% | -US$245만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4444억
| US$1236만 | 2.6% |
100,385
-3,305
| -3% | -US$39.1만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6815억
| US$1160만 | 2.44% |
80,135
-36,698
| -31% | -US$512만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$1119만 | 2.35% |
183,805
+138,808
| +308% | +US$835만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$834억
| US$1037만 | 2.18% |
121,077
-38,683
| -24% | -US$323만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1036만 | 2.18% |
128,198
-920
| -0.7% | -US$7.01만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$911만 | 1.92% |
180,570
+170,440
| +1,683% | +US$852만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1463억
| US$908만 | 1.91% |
175,496
-97,766
| -36% | -US$495만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$242억
| US$879만 | 1.85% |
88,436
+9,276
| +12% | +US$89.1만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.77조
| US$627만 | 1.32% |
53,199
-464
| -0.9% | -US$5.06만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$613만 | 1.29% |
55,230
-2,233
| -4% | -US$25만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8665억
| US$609만 | 1.28% |
21,406
+533
| +3% | +US$14.6만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$575만 | 1.21% |
28,628
+28
| +0.1% | +US$5.65천 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$572만 | 1.2% |
22,055
-104
| -0.5% | -US$2.6만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1177억
| US$568만 | 1.19% |
133,579
-7,415
| -5% | -US$30.5만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1914억
| US$533만 | 1.12% |
43,507
-41
| -0.1% | -US$4.67천 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$804억
| US$506만 | 1.06% |
69,126
-2,236
| -3% | -US$15.9만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$3187억
| US$498만 | 1.05% |
92,723
-4,034
| -4% | -US$20.5만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
LYV
Stokes & Hubbell Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Stokes & Hubbell Capital Management 측은 US$4.76억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.41억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Stokes & Hubbell Capital Management의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 50개 증가, 58개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 97,770주를 보유했으며 가치는 US$457만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$710만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Stokes & Hubbell Capital Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$457만 상당의 97,770주를 매수했어요.
- Stokes & Hubbell Capital Management 측이 2019년 1분기에 iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$852만 규모예요.
- Stokes & Hubbell Capital Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$710만예요.
- Stokes & Hubbell Capital Management 측은 2019년 1분기에 National Beverage 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stokes & Hubbell Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 44% 비중을 차지해요.
- Stokes & Hubbell Capital Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stokes & Hubbell Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$4.76억에 이르렀어요.
2019년 4월 24일에 제출된 Stokes & Hubbell Capital Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.