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Daruma Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 879 M
Rotación
30.51%
Rendimiento estimado a 1 año
2.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 879 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 17.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.39%
Posición
59
Nuevas
9
Aumentadas
13
Reducidas
28
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLDR
Cloudera, Inc.
CLDR
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
Synovus
SNV
|
+USD 29.2 M |
| 3 |
Children's Place
PLCE
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Minerals Technologies
MTX
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Azenta
AZTA
|
+USD 21.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
HDP
Hortonworks, Inc.
HDP
|
+USD 23.9 M |
| 3 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+USD 22.6 M |
| 4 |
Texas Capital Bancshares
TCBI
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
PROS Holdings
PRO
|
+USD 14.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.44% |
| 2 | Atención médica | 19.47% |
| 3 | Consumo discrecional | 18.5% |
| 4 | Industriales | 13.89% |
| 5 | Finanzas | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 37.4 M | 4.25% |
544,379
-173,187
| -24% | -USD 10.5 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
2
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 36.9 M | 4.2% |
791,380
-92,860
| -11% | -USD 3.84 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
AERI
3
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| USD 35.5 M | 4.04% |
747,221
+281,240
| +60% | +USD 12.4 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
4
TherapeuticsMD
TXMD
USD 22 M
| USD 34.6 M | 3.94% |
142,221
+15,005
| +12% | +USD 3.97 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
5
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
| USD 32.6 M | 3.71% |
2,087,640
-770,327
| -27% | -USD 12.1 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
6
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 31.1 M | 3.54% |
836,407
+277,364
| +50% | +USD 10.3 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
7
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 31 M | 3.52% |
867,461
-251,451
| -22% | -USD 8.38 M |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
8
WEX
WEX
USD 6203 M
| USD 30.5 M | 3.47% |
158,846
-30,633
| -16% | -USD 5.18 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Cubic Corporation
CUB
| USD 30.4 M | 3.46% |
540,859
+58,114
| +12% | +USD 3.43 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Children's Place
PLCE
USD 23.8 M
| USD 28.7 M | 3.26% |
+294,810
| Nuevas | +USD 26.9 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Novanta
NOVT
USD 4871 M
| USD 27.8 M | 3.16% |
327,595
-163,992
| -33% | -USD 12.3 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
PROS Holdings
PRO
| USD 27.4 M | 3.12% |
649,585
-372,604
| -36% | -USD 14.1 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
CLDR
13
Dejó de cotizar
Cloudera, Inc.
CLDR
| USD 27.4 M | 3.12% |
2,504,752
+2,294,011
| +1,089% | +USD 29.5 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 27.3 M | 3.11% |
+795,633
| Nuevas | +USD 29.2 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 27.3 M | 3.1% |
520,316
-77,281
| -13% | -USD 3.86 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
|
HOME
16
Dejó de cotizar
At Home Group Inc.
HOME
| USD 27.1 M | 3.08% |
1,515,512
+469,582
| +45% | +USD 10.4 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
17
Enpro
NPO
USD 5950 M
| USD 26.1 M | 2.96% |
404,400
+28,957
| +8% | +USD 1.91 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
18
Callaway Golf Company
CALY
USD 2465 M
| USD 24.9 M | 2.83% |
1,563,069
-22,561
| -1% | -USD 371 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
19
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
| USD 24.7 M | 2.81% |
531,243
-68,455
| -11% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
WIFI
20
Dejó de cotizar
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| USD 24.6 M | 2.8% |
1,056,360
+23,598
| +2% | +USD 537 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
21
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1130 M
| USD 24 M | 2.73% |
377,996
-120,961
| -24% | -USD 6.35 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
MINI
22
Dejó de cotizar
Mobile Mini Inc
MINI
| USD 23.3 M | 2.65% |
685,306
+32,624
| +5% | +USD 1.16 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
23
Minerals Technologies
MTX
USD 1961 M
| USD 22.3 M | 2.54% |
+379,562
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Azenta
AZTA
USD 1493 M
| USD 20.5 M | 2.34% |
+700,377
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Ring Energy
REI
USD 357 M
| USD 19.7 M | 2.24% |
3,357,609
+361,530
| +12% | +USD 2.15 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IAS
Revisión del portafolio de Daruma Capital Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Daruma Capital Management mantenía 59 posiciones por un valor de USD 879 M, un aumento de 17% frente a los USD 751 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Daruma Capital Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 13, 28 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Synovus: 795,633 acciones con un valor de USD 27.3 M. La mayor venta fue FCB Financial Holdings, Inc., por un valor estimado de USD 24.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 29% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Daruma Capital Management en T1 2019 fue Synovus: 795,633 acciones por un valor de USD 27.3 M.
- Daruma Capital Management fue quien más aumentó su posición en Cloudera, Inc. durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 29.5 M.
- La mayor reducción de Daruma Capital Management durante T1 2019 fue en PROS Holdings, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- Daruma Capital Management cerró por completo su posición en FCB Financial Holdings, Inc. en T1 2019, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Daruma Capital Management representan 37% de su cartera de USD 879 M en T1 2019.
- Daruma Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Daruma Capital Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 879 M.
Según el Informe 13F de Daruma Capital Management correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.