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Bain Capital Public Equity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1048 M
Rotación
64.63%
Rendimiento estimado a 1 año
25.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+127.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+213.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1048 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.7 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.64%
Posición
82
Nuevas
32
Aumentadas
4
Reducidas
21
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 26.4 M |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 23.1 M |
| 4 |
Voya Financial
VOYA
|
+USD 21.6 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 19.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 57.4 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 48.6 M |
| 4 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 28.4 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.06% |
| 2 | Salud | 17.78% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.06% |
| 4 | Varios | 12.59% |
| 5 | Industriales | 8.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DocuSign
DOCU
USD 15.6 mil M
| USD 158 M | 15.09% |
3,051,166
-217,433
| -7% | -USD 11.1 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
2
Novartis
NVS
USD 295 mil M
| USD 84.8 M | 8.09% |
984,312
-177,033
| -15% | -USD 14.2 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Crown Holdings
CCK
USD 12.6 mil M
| USD 68.3 M | 6.51% |
1,250,773
+511,538
| +69% | +USD 26.4 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
PLAN
4
Dejó de cotizar
Anaplan, Inc.
PLAN
| USD 61 M | 5.82% |
1,549,427
-307,777
| -17% | -USD 10.4 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
5
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| USD 59.3 M | 5.66% |
788,165
+225,919
| +40% | +USD 15.9 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 44 M | 4.2% |
293,639
-348,106
| -54% | -USD 48.6 M |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Voya Financial
VOYA
USD 8748 M
| USD 35.3 M | 3.37% |
705,860
+454,246
| +181% | +USD 21.6 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 34.2 M | 3.26% |
590,427
-1,076,738
| -65% | -USD 57.4 M |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
9
WEX
WEX
USD 6452 M
| USD 27.5 M | 2.63% |
143,327
-46,080
| -24% | -USD 7.79 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.3 mil M
| USD 26.8 M | 2.56% |
+836,601
| Nuevas | +USD 25.7 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| USD 24.6 M | 2.34% |
+614,477
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 20.7 M | 1.97% |
+351,220
| Nuevas | +USD 19.8 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
Alibaba
BABA
USD 251 mil M
| USD 20.6 M | 1.97% |
+113,174
| Nuevas | +USD 19 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
14
Synchrony
SYF
USD 24.5 mil M
| USD 20.4 M | 1.94% |
+638,311
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
AutoZone
AZO
USD 50.8 mil M
| USD 18.4 M | 1.76% |
+17,958
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 17.8 M | 1.7% |
123,954
-58,765
| -32% | -USD 7.83 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
General Dynamics
GD
USD 95.9 mil M
| USD 17.7 M | 1.69% |
104,561
-65,416
| -38% | -USD 11 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| USD 16.5 M | 1.57% |
321,084
-191,844
| -37% | -USD 8.48 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
AABA
19
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 16.3 M | 1.55% |
219,439
-144,888
| -40% | -USD 10 M |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
20
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 14.1 M | 1.34% |
564,183
-381,048
| -40% | -USD 8.82 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
USD 169 mil M
| USD 13.2 M | 1.26% |
+503,764
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
ETFC
22
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 12.3 M | 1.18% |
265,475
-8,273
| -3% | -USD 394 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
GSAH.U
23
Dejó de cotizar
GS Acquisition Holdings Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-th
GSAH.U
| USD 10.5 M | 1% |
1,000,000
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
HOME
24
Dejó de cotizar
At Home Group Inc.
HOME
| USD 9.5 M | 0.91% |
+533,603
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
GBT
25
Dejó de cotizar
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| USD 9.28 M | 0.89% |
+175,333
| Nuevas | +USD 8.62 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IAS
SA
Revisión del portafolio de Bain Capital Public Equity Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Bain Capital Public Equity Management mantenía 82 posiciones valuadas en USD 1048 M, un 2% menos que los USD 1070 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Bain Capital Public Equity Management muestra 32 nuevos, Aumentaron 4, 21 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Elanco Animal Health: 836,601 acciones con un valor de USD 26.8 M. La mayor venta fue Northrop Grumman, por un valor estimado de USD 66.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Bain Capital Public Equity Management en T1 2019 fue Elanco Animal Health: 836,601 acciones por un valor de USD 26.8 M.
- Bain Capital Public Equity Management fue quien más aumentó su posición en Crown Holdings durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 26.4 M.
- La mayor reducción de Bain Capital Public Equity Management durante T1 2019 fue en Ball Corp, con un recorte estimado de USD 57.4 M.
- Bain Capital Public Equity Management cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T1 2019, con una venta estimada de USD 66.5 M.
- Las diez principales posiciones de Bain Capital Public Equity Management representan 60% de su cartera de USD 1048 M en T1 2019.
- Bain Capital Public Equity Management abrió 32 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Bain Capital Public Equity Management cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1048 M.
Según el Informe 13F de Bain Capital Public Equity Management correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.