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WealthTrust Fairport Posiciones de la cartera
AUM
USD 1059 M
Rotación
14.87%
Rendimiento estimado a 1 año
3.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1059 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 720 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.17%
Posición
491
Nuevas
41
Aumentadas
106
Reducidas
102
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+USD 6.69 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 4.47 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.87% |
| 2 | Atención médica | 5.54% |
| 3 | Tecnología | 5.29% |
| 4 | Finanzas | 4.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 64.2 M | 6.06% |
1,197,117
+86,258
| +8% | +USD 4.51 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 62.6 M | 5.91% |
2,406,406
-35,762
| -1% | -USD 906 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
3
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 60.7 M | 5.73% |
2,017,247
-2,199
| -0.1% | -USD 65.3 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 45.4 M | 4.28% |
688,595
-24,387
| -3% | -USD 1.58 M |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 44.3 M | 4.18% |
128,258
-3,390
| -3% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 41.7 M | 3.94% |
686,604
-4,398
| -0.6% | -USD 260 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 36.4 M | 3.44% |
472,268
+6,434
| +1% | +USD 494 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 31.6 M | 2.98% |
2,017,976
-63,222
| -3% | -USD 964 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 28.1 M | 2.66% |
513,560
+6,572
| +1% | +USD 347 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 21 M | 1.98% |
837,600
+25,976
| +3% | +USD 603 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 17.9 M | 1.69% |
194,700
+18,946
| +11% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 15.9 M | 1.51% |
370,048
-18,744
| -5% | -USD 768 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.3 M | 1.35% |
121,361
-2,669
| -2% | -USD 291 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 14.2 M | 1.34% |
513,091
-251,918
| -33% | -USD 6.79 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 388 M
| USD 14 M | 1.33% |
348,668
-2,665
| -0.8% | -USD 107 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 13.8 M | 1.3% |
548,430
+54,980
| +11% | +USD 1.37 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 13.6 M | 1.28% |
120,213
-7,840
| -6% | -USD 861 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.8 M | 1.21% |
143,940
-1,260
| -0.9% | -USD 105 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.6 M | 1.19% |
265,932
+12,888
| +5% | +USD 547 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 12 M | 1.13% |
210,824
+2,258
| +1% | +USD 122 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11.7 M | 1.1% |
308,025
+34,385
| +13% | +USD 1.27 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 11.6 M | 1.1% |
130,230
+1,102
| +0.9% | +USD 97.4 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 11.6 M | 1.09% |
154,015
-8,778
| -5% | -USD 635 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 11.4 M | 1.08% |
57,864
-3,895
| -6% | -USD 701 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 10.7 M | 1.01% |
229,450
+21,249
| +10% | +USD 968 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
IAS
Revisión del portafolio de WealthTrust Fairport en T1 2019
Al cierre de T1 2019, WealthTrust Fairport mantenía 491 posiciones por un valor de USD 1059 M, un aumento de 11% frente a los USD 956 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de WealthTrust Fairport muestra 41 nuevos, Aumentaron 106, 102 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 2,430 acciones con un valor de USD 437 k. La mayor venta fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 10.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de WealthTrust Fairport en T1 2019 fue Invesco QQQ Trust: 2,430 acciones por un valor de USD 437 k.
- WealthTrust Fairport fue quien más aumentó su posición en JPMorgan BetaBuilders Canada ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de WealthTrust Fairport durante T1 2019 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- WealthTrust Fairport cerró por completo su posición en Kellanova en T1 2019, con una venta estimada de USD 107 k.
- Las diez principales posiciones de WealthTrust Fairport representan 41% de su cartera de USD 1059 M en T1 2019.
- WealthTrust Fairport abrió 41 posiciones nuevas y cerró 32 en T1 2019.
- El valor de la cartera de WealthTrust Fairport aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1059 M.
Según el Informe 13F de WealthTrust Fairport correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.