Estamos no ar no !
Saiba mais
WealthTrust Fairport Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
14,87%
Retorno est. (1 ano)
3,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,34%
Retorno est. (1 ano)
+3,47%
Retorno est. (3 anos)
+31,42%
Retorno est. (5 anos)
+38,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 720 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,17%
Posição
491
Nova
41
Aumentada
106
Reduzida
102
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$ 6,69 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 4,47 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,87% |
| 2 | Saúde | 5,54% |
| 3 | Tecnologia | 5,29% |
| 4 | Financeiro | 4,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 64,2 mi | 6,06% |
1.197.117
+86.258
| +8% | +US$ 4,51 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 62,6 mi | 5,91% |
2.406.406
-35.762
| -1% | -US$ 906 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
3
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 60,7 mi | 5,73% |
2.017.247
-2.199
| -0,1% | -US$ 65,3 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 45,4 mi | 4,28% |
688.595
-24.387
| -3% | -US$ 1,58 mi |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 44,3 mi | 4,18% |
128.258
-3.390
| -3% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 41,7 mi | 3,94% |
686.604
-4.398
| -0,6% | -US$ 260 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 36,4 mi | 3,44% |
472.268
+6.434
| +1% | +US$ 494 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 31,6 mi | 2,98% |
2.017.976
-63.222
| -3% | -US$ 964 mil |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 28,1 mi | 2,66% |
513.560
+6.572
| +1% | +US$ 347 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 21 mi | 1,98% |
837.600
+25.976
| +3% | +US$ 603 mil |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 17,9 mi | 1,69% |
194.700
+18.946
| +11% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 15,9 mi | 1,51% |
370.048
-18.744
| -5% | -US$ 768 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,3 mi | 1,35% |
121.361
-2.669
| -2% | -US$ 291 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 14,2 mi | 1,34% |
513.091
-251.918
| -33% | -US$ 6,79 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 388 mi
| US$ 14 mi | 1,33% |
348.668
-2.665
| -0,8% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 13,8 mi | 1,3% |
548.430
+54.980
| +11% | +US$ 1,37 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 13,6 mi | 1,28% |
120.213
-7.840
| -6% | -US$ 861 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,8 mi | 1,21% |
143.940
-1.260
| -0,9% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,6 mi | 1,19% |
265.932
+12.888
| +5% | +US$ 547 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 12 mi | 1,13% |
210.824
+2.258
| +1% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11,7 mi | 1,1% |
308.025
+34.385
| +13% | +US$ 1,27 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 11,6 mi | 1,1% |
130.230
+1.102
| +0,9% | +US$ 97,4 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 11,6 mi | 1,09% |
154.015
-8.778
| -5% | -US$ 635 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 11,4 mi | 1,08% |
57.864
-3.895
| -6% | -US$ 701 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 10,7 mi | 1,01% |
229.450
+21.249
| +10% | +US$ 968 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
IAS
Revisão da carteira de WealthTrust Fairport no T1 2019
No fechamento de T1 2019, WealthTrust Fairport detinha 491 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 11% em relação a US$ 956 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T1 2019 de WealthTrust Fairport mostra 41 novas, 106 aumentaram, 102 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 2.430 ações no valor de US$ 437 mil. A maior venda foi de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 10,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de WealthTrust Fairport no T1 2019 foi Invesco QQQ Trust: 2.430 ações no valor de US$ 437 mil.
- WealthTrust Fairport foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan BetaBuilders Canada ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de WealthTrust Fairport em T1 2019 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- WealthTrust Fairport encerrou totalmente sua posição em Kellanova no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 107 mil.
- As dez maiores posições de WealthTrust Fairport representam 41% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T1 2019.
- WealthTrust Fairport abriu 41 novas posições e encerrou 32 em T1 2019.
- O valor da carteira de WealthTrust Fairport subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthTrust Fairport referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.