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WealthTrust Fairport

WealthTrust Fairport Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 14,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
Kapitalfluss
-720.439 $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,17 %
Position
491
Neu
41
Aufgestockt
106
Reduziert
102
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBCA-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
+6,69 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+4,51 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,31 Mio. $
4
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+2,44 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,8 Mio. $
2
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+6,79 Mio. $
3
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+4,47 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,98 Mio. $
5
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,87 %
2 Gesundheitswesen 5,54 %
3 Technologie 5,29 %
4 Finanzwesen 4,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGK-Symbol
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
64,2 Mio. $ 6,06 %
1.197.117
+86.258
+8 % +4,51 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
SCHE-Symbol
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
62,6 Mio. $ 5,91 %
2.406.406
-35.762
-1 % -906.180 $
2015 Q4
13 Quartale
QAI-Symbol
3
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
60,7 Mio. $ 5,73 %
2.017.247
-2.199
-0,1 % -65.334 $
2013 Q2
23 Quartale
VPL-Symbol
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
45,4 Mio. $ 4,28 %
688.595
-24.387
-3 % -1,58 Mio. $
2015 Q2
15 Quartale
MDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
44,3 Mio. $ 4,18 %
128.258
-3.390
-3 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
41,7 Mio. $ 3,94 %
686.604
-4.398
-0,6 % -259.592 $
2018 Q1
4 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
36,4 Mio. $ 3,44 %
472.268
+6.434
+1 % +494.085 $
2013 Q2
23 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,98 %
2.017.976
-63.222
-3 % -963.895 $
2013 Q4
21 Quartale
IJK-Symbol
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,66 %
513.560
+6.572
+1 % +346.899 $
2013 Q2
23 Quartale
VGT-Symbol
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
21 Mio. $ 1,98 %
837.600
+25.976
+3 % +603.464 $
2016 Q3
10 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,69 %
194.700
+18.946
+11 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,51 %
370.048
-18.744
-5 % -767.966 $
2013 Q2
23 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 1,35 %
121.361
-2.669
-2 % -291.196 $
2013 Q2
23 Quartale
EWC-Symbol
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,34 %
513.091
-251.918
-33 % -6,79 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
RSPF-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
388 Mio. $
14 Mio. $ 1,33 %
348.668
-2.665
-0,8 % -107.263 $
2013 Q2
23 Quartale
SCHO-Symbol
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,3 %
548.430
+54.980
+11 % +1,37 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,28 %
120.213
-7.840
-6 % -860.902 $
2013 Q2
23 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,21 %
143.940
-1.260
-0,9 % -104.854 $
2013 Q2
23 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,19 %
265.932
+12.888
+5 % +546.673 $
2013 Q2
23 Quartale
XLY-Symbol
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
12 Mio. $ 1,13 %
210.824
+2.258
+1 % +122.429 $
2013 Q2
23 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,1 %
308.025
+34.385
+13 % +1,27 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
IJT-Symbol
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,1 %
130.230
+1.102
+0,9 % +97.389 $
2013 Q2
23 Quartale
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,09 %
154.015
-8.778
-5 % -635.338 $
2013 Q2
23 Quartale
SYK-Symbol
24
Stryker
SYK
113 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,08 %
57.864
-3.895
-6 % -700.950 $
2013 Q2
23 Quartale
XLC-Symbol
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,01 %
229.450
+21.249
+10 % +968.381 $
2018 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MB Financial Bank - Trust Department Rosemont, Illinois 816 Mio. $ AUM 5,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SQ Advisors Naples, Florida 1,32 Mrd. $ AUM 10,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAS
INR Advisory Services Media, Pennsylvania 786 Mio. $ AUM 2,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tirschwell & Loewy
Tirschwell & Loewy New York 731 Mio. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aviance Capital Management
Aviance Capital Management Sarasota, Florida 668 Mio. $ AUM 6,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthTrust Fairport für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt WealthTrust Fairport 491 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 956 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthTrust Fairport für Q1 2019 weist 41 neu, 106 erhöht, 102 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 2.430 Aktien im Wert von 437.000 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von WealthTrust Fairport im Q1 2019 war Invesco QQQ Trust: 2.430 Aktien im Wert von 437.000 $.
  • WealthTrust Fairport hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Canada ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthTrust Fairport im Q1 2019 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • WealthTrust Fairport hat seine Position in Kellanova im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 107.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthTrust Fairport machen im Q1 2019 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • WealthTrust Fairport eröffnete 41 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von WealthTrust Fairport stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WealthTrust Fairport für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .