で公開中です！
詳しく見る
WealthTrust Fairport ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
14.87%
推定1年リターン
3.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.34%
1年予想リターン
+3.47%
3年間の予想リターン
+31.42%
5年予想リターン
+38.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+11%)
資金フロー
-$72万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.17%
保有額
491
新規
41
買い増し
106
減少
102
解消
32
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+$669万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$451万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$431万 |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+$244万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$171万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1080万 |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+$679万 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+$447万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$198万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$158万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.87% |
| 2 | ヘルスケア | 5.54% |
| 3 | 情報技術 | 5.29% |
| 4 | 金融 | 4.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $6418万 | 6.06% |
1,197,117
+86,258
| +8% | +$451万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $6259万 | 5.91% |
2,406,406
-35,762
| -1% | -$90.6万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
3
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $6066万 | 5.73% |
2,017,247
-2,199
| -0.1% | -$6.53万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $4535万 | 4.28% |
688,595
-24,387
| -3% | -$158万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $4430万 | 4.18% |
128,258
-3,390
| -3% | -$114万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4172万 | 3.94% |
686,604
-4,398
| -0.6% | -$26万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3644万 | 3.44% |
472,268
+6,434
| +1% | +$49.4万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $3159万 | 2.98% |
2,017,976
-63,222
| -3% | -$96.4万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $2813万 | 2.66% |
513,560
+6,572
| +1% | +$34.7万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2101万 | 1.98% |
837,600
+25,976
| +3% | +$60.3万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1786万 | 1.69% |
194,700
+18,946
| +11% | +$171万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1594万 | 1.51% |
370,048
-18,744
| -5% | -$76.8万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1431万 | 1.35% |
121,361
-2,669
| -2% | -$29.1万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $1418万 | 1.34% |
513,091
-251,918
| -33% | -$679万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.88億
| $1404万 | 1.33% |
348,668
-2,665
| -0.8% | -$10.7万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1376万 | 1.3% |
548,430
+54,980
| +11% | +$137万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1355万 | 1.28% |
120,213
-7,840
| -6% | -$86.1万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1282万 | 1.21% |
143,940
-1,260
| -0.9% | -$10.5万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1263万 | 1.19% |
265,932
+12,888
| +5% | +$54.7万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1200万 | 1.13% |
210,824
+2,258
| +1% | +$12.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1167万 | 1.1% |
308,025
+34,385
| +13% | +$127万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $1162万 | 1.1% |
130,230
+1,102
| +0.9% | +$9.7万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1156万 | 1.09% |
154,015
-8,778
| -5% | -$63.5万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
24
Stryker
SYK
$1130億
| $1143万 | 1.08% |
57,864
-3,895
| -6% | -$70.1万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $1073万 | 1.01% |
229,450
+21,249
| +10% | +$96.8万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
SA
IAS
WealthTrust Fairportの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、WealthTrust Fairportは491銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
WealthTrust Fairportの2019年第1四半期の報告書には、新規 41件、106件増加しました、102件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は2,430株、評価額は$43.7万でした。 最も大きな売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$1080万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- WealthTrust Fairportが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は2,430株、評価額は$43.7万でした。
- WealthTrust Fairportは2019年第1四半期にJPMorgan BetaBuilders Canada ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$669万でした。
- WealthTrust Fairportが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$1080万相当を減らしました。
- WealthTrust Fairportは2019年第1四半期にKellanovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.7万でした。
- 2019年第1四半期時点で、WealthTrust Fairportの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- WealthTrust Fairportは2019年第1四半期に新たに41件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- WealthTrust Fairportのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のWealthTrust Fairportの 13F報告書 に基づいています。