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WealthTrust Fairport 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
14.87%
1년 추정 수익률
3.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.34%
1년 예상 수익률
+3.47%
3년 예상 수익률
+31.42%
5년 예상 수익률
+38.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.03억
(+11%)
자금 흐름
-US$72만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.17%
보유액
491
신규
41
증가
106
축소
102
청산됨
32
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$669만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$451만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$431만 |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+US$244만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1080만 |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$679만 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$447만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$198만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.87% |
| 2 | 건강관리 | 5.54% |
| 3 | 정보기술 | 5.29% |
| 4 | 금융 | 4.67% |
| 5 | 임의소비재 | 3.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$6418만 | 6.06% |
1,197,117
+86,258
| +8% | +US$451만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$6259만 | 5.91% |
2,406,406
-35,762
| -1% | -US$90.6만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
3
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$6066만 | 5.73% |
2,017,247
-2,199
| -0.1% | -US$6.53만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$4535만 | 4.28% |
688,595
-24,387
| -3% | -US$158만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$4430만 | 4.18% |
128,258
-3,390
| -3% | -US$114만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4172만 | 3.94% |
686,604
-4,398
| -0.6% | -US$26만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3644만 | 3.44% |
472,268
+6,434
| +1% | +US$49.4만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3159만 | 2.98% |
2,017,976
-63,222
| -3% | -US$96.4만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$2813만 | 2.66% |
513,560
+6,572
| +1% | +US$34.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2101만 | 1.98% |
837,600
+25,976
| +3% | +US$60.3만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1786만 | 1.69% |
194,700
+18,946
| +11% | +US$171만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1594만 | 1.51% |
370,048
-18,744
| -5% | -US$76.8만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1431만 | 1.35% |
121,361
-2,669
| -2% | -US$29.1만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$1418만 | 1.34% |
513,091
-251,918
| -33% | -US$679만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88억
| US$1404만 | 1.33% |
348,668
-2,665
| -0.8% | -US$10.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1376만 | 1.3% |
548,430
+54,980
| +11% | +US$137만 |
2018 Q4
1분기
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1355만 | 1.28% |
120,213
-7,840
| -6% | -US$86.1만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1282만 | 1.21% |
143,940
-1,260
| -0.9% | -US$10.5만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1263만 | 1.19% |
265,932
+12,888
| +5% | +US$54.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1200만 | 1.13% |
210,824
+2,258
| +1% | +US$12.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1167만 | 1.1% |
308,025
+34,385
| +13% | +US$127만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$1162만 | 1.1% |
130,230
+1,102
| +0.9% | +US$9.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$1156만 | 1.09% |
154,015
-8,778
| -5% | -US$63.5만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1143만 | 1.08% |
57,864
-3,895
| -6% | -US$70.1만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$1073만 | 1.01% |
229,450
+21,249
| +10% | +US$96.8만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
IAS
WealthTrust Fairport의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, WealthTrust Fairport는 US$10.6억 상당의 491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
WealthTrust Fairport의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 106개 증가, 102개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 2,430주를 보유했으며 가치는 US$43.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$1080만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- WealthTrust Fairport의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$43.7만 상당의 2,430주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthTrust Fairport로, 추정 증가액은 US$669만 규모예요.
- WealthTrust Fairport의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$1080만예요.
- WealthTrust Fairport는 2019년 1분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthTrust Fairport의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 41%를 차지해요.
- WealthTrust Fairport는 2019년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- WealthTrust Fairport의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 WealthTrust Fairport의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.