我們已在上線！
進一步了解
WealthTrust Fairport 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
14.87%
1年估算報酬率
3.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.34%
1年估算報酬率
+3.47%
3年估算報酬率
+31.42%
5年估算報酬率
+38.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.03億
(+11%)
資金流向
-US$72萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.17%
持股
491
新
41
增持
106
減碼
102
已平倉
32
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$669萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$451萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$431萬 |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+US$244萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$171萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1080萬 |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$679萬 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$447萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$198萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$158萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.87% |
| 2 | 醫療保健 | 5.54% |
| 3 | 科技 | 5.29% |
| 4 | 金融 | 4.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$6418萬 | 6.06% |
1,197,117
+86,258
| +8% | +US$451萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$6259萬 | 5.91% |
2,406,406
-35,762
| -1% | -US$90.6萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
3
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$6066萬 | 5.73% |
2,017,247
-2,199
| -0.1% | -US$6.53萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$4535萬 | 4.28% |
688,595
-24,387
| -3% | -US$158萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$4430萬 | 4.18% |
128,258
-3,390
| -3% | -US$114萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4172萬 | 3.94% |
686,604
-4,398
| -0.6% | -US$26萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3644萬 | 3.44% |
472,268
+6,434
| +1% | +US$49.4萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3159萬 | 2.98% |
2,017,976
-63,222
| -3% | -US$96.4萬 |
2013 Q4
21個季度
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$2813萬 | 2.66% |
513,560
+6,572
| +1% | +US$34.7萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2101萬 | 1.98% |
837,600
+25,976
| +3% | +US$60.3萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1786萬 | 1.69% |
194,700
+18,946
| +11% | +US$171萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1594萬 | 1.51% |
370,048
-18,744
| -5% | -US$76.8萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1431萬 | 1.35% |
121,361
-2,669
| -2% | -US$29.1萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$1418萬 | 1.34% |
513,091
-251,918
| -33% | -US$679萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88億
| US$1404萬 | 1.33% |
348,668
-2,665
| -0.8% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1376萬 | 1.3% |
548,430
+54,980
| +11% | +US$137萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1355萬 | 1.28% |
120,213
-7,840
| -6% | -US$86.1萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1282萬 | 1.21% |
143,940
-1,260
| -0.9% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1263萬 | 1.19% |
265,932
+12,888
| +5% | +US$54.7萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1200萬 | 1.13% |
210,824
+2,258
| +1% | +US$12.2萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1167萬 | 1.1% |
308,025
+34,385
| +13% | +US$127萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$1162萬 | 1.1% |
130,230
+1,102
| +0.9% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1156萬 | 1.09% |
154,015
-8,778
| -5% | -US$63.5萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1143萬 | 1.08% |
57,864
-3,895
| -6% | -US$70.1萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$1073萬 | 1.01% |
229,450
+21,249
| +10% | +US$96.8萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
相似基金
SA
IAS
WealthTrust Fairport的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，WealthTrust Fairport持有491個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的41%。
WealthTrust Fairport的2019年第1季申報資料顯示有新增41項、增加106檔、減碼102檔持股和已平倉32筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共2,430股，價值US$43.7萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$1080萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的71%，其次為醫療保健和科技。
- WealthTrust Fairport在2019年第1季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進2,430股，價值US$43.7萬。
- WealthTrust Fairport在2019年第1季增持JPMorgan BetaBuilders Canada ETF的幅度最大，估計增加US$669萬。
- WealthTrust Fairport在2019年第1季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$1080萬。
- WealthTrust Fairport於2019年第1季完全出清Kellanova，估計賣出金額為US$10.7萬。
- 在2019年第1季，WealthTrust Fairport的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占41%。
- WealthTrust Fairport在2019年第1季新增了41個部位，並平倉32個部位。
- WealthTrust Fairport的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$10.6億。
根據WealthTrust Fairport的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。