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Daruma Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.79億
売買回転率
30.51%
推定1年リターン
2.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.83%
1年予想リターン
+2.11%
3年間の予想リターン
+55.42%
5年予想リターン
+65.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.79億
運用資産残高の伸び率
+$1.28億
(+17%)
資金フロー
+$1748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.39%
保有額
59
新規
9
買い増し
13
減少
28
解消
9
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CLDR
Cloudera, Inc.
CLDR
|
+$2949万 |
| 2 |
Synovus
SNV
|
+$2921万 |
| 3 |
Children's Place
PLCE
|
+$2688万 |
| 4 |
Minerals Technologies
MTX
|
+$2169万 |
| 5 |
Azenta
AZTA
|
+$2107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+$2470万 |
| 2 |
HDP
Hortonworks, Inc.
HDP
|
+$2386万 |
| 3 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+$2263万 |
| 4 |
Texas Capital Bancshares
TCBI
|
+$1830万 |
| 5 |
PROS Holdings
PRO
|
+$1414万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.44% |
| 2 | ヘルスケア | 19.47% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.5% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.89% |
| 5 | 金融 | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Planet Fitness
PLNT
$38.3億
| $3741万 | 4.25% |
544,379
-173,187
| -24% | -$1049万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
2
CoStar Group
CSGP
$131億
| $3691万 | 4.2% |
791,380
-92,860
| -11% | -$384万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
AERI
3
上場廃止
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| $3549万 | 4.04% |
747,221
+281,240
| +60% | +$1238万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
4
TherapeuticsMD
TXMD
$2199万
| $3463万 | 3.94% |
142,221
+15,005
| +12% | +$397万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
5
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $3263万 | 3.71% |
2,087,640
-770,327
| -27% | -$1212万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
6
Coherent
COHR
$459億
| $3115万 | 3.54% |
836,407
+277,364
| +50% | +$1025万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
7
Entegris
ENTG
$212億
| $3096万 | 3.52% |
867,461
-251,451
| -22% | -$838万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
8
WEX
WEX
$62億
| $3050万 | 3.47% |
158,846
-30,633
| -16% | -$518万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
9
上場廃止
Cubic Corporation
CUB
| $3042万 | 3.46% |
540,859
+58,114
| +12% | +$343万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
|
10
Children's Place
PLCE
$2379万
| $2868万 | 3.26% |
+294,810
| 新規 | +$2688万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
11
Novanta
NOVT
$48.7億
| $2776万 | 3.16% |
327,595
-163,992
| -33% | -$1231万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
|
12
上場廃止
PROS Holdings
PRO
| $2744万 | 3.12% |
649,585
-372,604
| -36% | -$1414万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
|
CLDR
13
上場廃止
Cloudera, Inc.
CLDR
| $2740万 | 3.12% |
2,504,752
+2,294,011
| +1,089% | +$2949万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
14
上場廃止
Synovus
SNV
| $2734万 | 3.11% |
+795,633
| 新規 | +$2921万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
15
Comfort Systems
FIX
$506億
| $2726万 | 3.1% |
520,316
-77,281
| -13% | -$386万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
|
HOME
16
上場廃止
At Home Group Inc.
HOME
| $2707万 | 3.08% |
1,515,512
+469,582
| +45% | +$1040万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
17
Enpro
NPO
$59.5億
| $2606万 | 2.96% |
404,400
+28,957
| +8% | +$191万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
18
Callaway Golf Company
CALY
$24.7億
| $2490万 | 2.83% |
1,563,069
-22,561
| -1% | -$37.1万 |
2017 Q2
7四半期
|
|
19
Encompass Health
EHC
$126億
| $2468万 | 2.81% |
531,243
-68,455
| -11% | -$347万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
WIFI
20
上場廃止
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| $2459万 | 2.8% |
1,056,360
+23,598
| +2% | +$53.7万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
21
Tandem Diabetes Care
TNDM
$11.3億
| $2400万 | 2.73% |
377,996
-120,961
| -24% | -$635万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
MINI
22
上場廃止
Mobile Mini Inc
MINI
| $2326万 | 2.65% |
685,306
+32,624
| +5% | +$116万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
|
23
Minerals Technologies
MTX
$19.6億
| $2231万 | 2.54% |
+379,562
| 新規 | +$2169万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
24
Azenta
AZTA
$14.9億
| $2054万 | 2.34% |
+700,377
| 新規 | +$2107万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
25
Ring Energy
REI
$3.57億
| $1971万 | 2.24% |
3,357,609
+361,530
| +12% | +$215万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
IAS
Daruma Capital Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Daruma Capital Managementは59銘柄を保有し、保有額は$8.79億でした。前四半期の$7.51億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Daruma Capital Managementの2019年第1四半期の報告書には、新規 9件、13件増加しました、28件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSynovusで、保有株数は795,633株、評価額は$2734万でした。 最も大きな売却はFCB Financial Holdings, Inc.で、推定額は$2470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Daruma Capital Managementが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSynovusで、株数は795,633株、評価額は$2734万でした。
- Daruma Capital Managementは2019年第1四半期にCloudera, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$2949万でした。
- Daruma Capital Managementが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPROS Holdingsで、推定$1414万相当を減らしました。
- Daruma Capital Managementは2019年第1四半期にFCB Financial Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2470万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Daruma Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.79億のポートフォリオの37%を占めています。
- Daruma Capital Managementは2019年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Daruma Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$8.79億となりました。
2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のDaruma Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。