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Daruma Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 879 mi
Giro
30,51%
Retorno est. (1 ano)
2,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,83%
Retorno est. (1 ano)
+2,11%
Retorno est. (3 anos)
+55,42%
Retorno est. (5 anos)
+65,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 879 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 17,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,39%
Posição
59
Nova
9
Aumentada
13
Reduzida
28
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLDR
Cloudera, Inc.
CLDR
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
Synovus
SNV
|
+US$ 29,2 mi |
| 3 |
Children's Place
PLCE
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Minerals Technologies
MTX
|
+US$ 21,7 mi |
| 5 |
Azenta
AZTA
|
+US$ 21,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
HDP
Hortonworks, Inc.
HDP
|
+US$ 23,9 mi |
| 3 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$ 22,6 mi |
| 4 |
Texas Capital Bancshares
TCBI
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
PROS Holdings
PRO
|
+US$ 14,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,44% |
| 2 | Saúde | 19,47% |
| 3 | Consumo discricionário | 18,5% |
| 4 | Industriais | 13,89% |
| 5 | Financeiro | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 37,4 mi | 4,25% |
544.379
-173.187
| -24% | -US$ 10,5 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
2
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 36,9 mi | 4,2% |
791.380
-92.860
| -11% | -US$ 3,84 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
AERI
3
Deslistada
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$ 35,5 mi | 4,04% |
747.221
+281.240
| +60% | +US$ 12,4 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
4
TherapeuticsMD
TXMD
US$ 22 mi
| US$ 34,6 mi | 3,94% |
142.221
+15.005
| +12% | +US$ 3,97 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
5
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,59 bi
| US$ 32,6 mi | 3,71% |
2.087.640
-770.327
| -27% | -US$ 12,1 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
6
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 31,1 mi | 3,54% |
836.407
+277.364
| +50% | +US$ 10,3 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
7
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 31 mi | 3,52% |
867.461
-251.451
| -22% | -US$ 8,38 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
8
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
| US$ 30,5 mi | 3,47% |
158.846
-30.633
| -16% | -US$ 5,18 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Deslistada
Cubic Corporation
CUB
| US$ 30,4 mi | 3,46% |
540.859
+58.114
| +12% | +US$ 3,43 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Children's Place
PLCE
US$ 23,8 mi
| US$ 28,7 mi | 3,26% |
+294.810
| Nova | +US$ 26,9 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Novanta
NOVT
US$ 4,87 bi
| US$ 27,8 mi | 3,16% |
327.595
-163.992
| -33% | -US$ 12,3 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
PROS Holdings
PRO
| US$ 27,4 mi | 3,12% |
649.585
-372.604
| -36% | -US$ 14,1 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
CLDR
13
Deslistada
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$ 27,4 mi | 3,12% |
2.504.752
+2.294.011
| +1.089% | +US$ 29,5 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 27,3 mi | 3,11% |
+795.633
| Nova | +US$ 29,2 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 27,3 mi | 3,1% |
520.316
-77.281
| -13% | -US$ 3,86 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
|
HOME
16
Deslistada
At Home Group Inc.
HOME
| US$ 27,1 mi | 3,08% |
1.515.512
+469.582
| +45% | +US$ 10,4 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
17
Enpro
NPO
US$ 5,95 bi
| US$ 26,1 mi | 2,96% |
404.400
+28.957
| +8% | +US$ 1,91 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
18
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,47 bi
| US$ 24,9 mi | 2,83% |
1.563.069
-22.561
| -1% | -US$ 371 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
19
Encompass Health
EHC
US$ 12,6 bi
| US$ 24,7 mi | 2,81% |
531.243
-68.455
| -11% | -US$ 3,47 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
WIFI
20
Deslistada
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$ 24,6 mi | 2,8% |
1.056.360
+23.598
| +2% | +US$ 537 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
21
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,13 bi
| US$ 24 mi | 2,73% |
377.996
-120.961
| -24% | -US$ 6,35 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
MINI
22
Deslistada
Mobile Mini Inc
MINI
| US$ 23,3 mi | 2,65% |
685.306
+32.624
| +5% | +US$ 1,16 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
23
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,96 bi
| US$ 22,3 mi | 2,54% |
+379.562
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Azenta
AZTA
US$ 1,49 bi
| US$ 20,5 mi | 2,34% |
+700.377
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Ring Energy
REI
US$ 357 mi
| US$ 19,7 mi | 2,24% |
3.357.609
+361.530
| +12% | +US$ 2,15 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IAS
Revisão da carteira de Daruma Capital Management no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Daruma Capital Management detinha 59 posições avaliadas em US$ 879 mi, alta de 17% em relação a US$ 751 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Daruma Capital Management mostra 9 novas, 13 aumentaram, 28 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Synovus: 795.633 ações no valor de US$ 27,3 mi. A maior venda foi de FCB Financial Holdings, Inc., estimada em US$ 24,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 29% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Daruma Capital Management no T1 2019 foi Synovus: 795.633 ações no valor de US$ 27,3 mi.
- Daruma Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Cloudera, Inc. no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior redução de Daruma Capital Management em T1 2019 foi em PROS Holdings, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- Daruma Capital Management encerrou totalmente sua posição em FCB Financial Holdings, Inc. no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Daruma Capital Management representam 37% de sua carteira de US$ 879 mi no T1 2019.
- Daruma Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T1 2019.
- O valor da carteira de Daruma Capital Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 879 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daruma Capital Management referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.