WealthTrust Fairport
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de WealthTrust Fairport iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthTrust Fairport Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q1 		USD 13.6 M Vender
120,213
-7,840
-6% -USD 861 k 1.28% 17
2018
Q4 		USD 13 M Vender
128,053
-6,845
-5% -USD 749 k 1.35% 15
2018
Q3 		USD 15.6 M Vender
134,898
-8,188
-6% -USD 940 k 1.45% 13
2018
Q2 		USD 15.8 M Comprar
143,086
+6,406
+5% +USD 710 k 1.53% 12
2018
Q1 		USD 14.9 M Comprar
136,680
+1,415
+1% +USD 162 k 1.5% 13
2017
Q4 		USD 15.5 M Comprar
135,265
+917
+0.7% +USD 102 k 1.56% 11
2017
Q3 		USD 14.5 M Comprar
134,348
+8,869
+7% +USD 939 k 1.53% 12
2017
Q2 		USD 13.2 M Comprar
125,479
+5,023
+4% +USD 523 k 1.44% 12
2017
Q1 		USD 12.5 M Comprar
120,456
+14,620
+14% +USD 1.52 M 1.41% 12
2016
Q4 		USD 10.7 M Comprar
105,836
+12,051
+13% +USD 1.18 M 1.28% 16
2016
Q3 		USD 8.91 M Vender
93,785
-2,594
-3% -USD 247 k 1.1% 17
2016
Q2 		USD 8.95 M Vender
96,379
-1,380
-1% -USD 126 k 1.16% 18
2016
Q1 		USD 8.79 M Comprar
97,759
+4,084
+4% +USD 348 k 1.18% 18
2015
Q4 		USD 8.29 M Comprar
93,675
+9,364
+11% +USD 837 k 1.14% 20
2015
Q3 		USD 7.08 M Vender
84,311
-1,768
-2% -USD 158 k 1.05% 24
2015
Q2 		USD 7.94 M Vender
86,079
-6,878
-7% -USD 649 k 1.09% 21
2015
Q1 		USD 8.6 M Vender
92,957
-1,662
-2% -USD 154 k 1.18% 19
2014
Q4 		USD 8.87 M Vender
94,619
-5,923
-6% -USD 543 k 1.25% 17
2014
Q3 		USD 9.06 M Vender
100,542
-133
-0.1% -USD 12.1 k 1.35% 15
2014
Q2 		USD 9.09 M Comprar
100,675
+14,137
+16% +USD 1.25 M 1.34% 17
2014
Q1 		USD 7.52 M Vender
86,538
-1,495
-2% -USD 126 k 1.15% 26
2013
Q4 		USD 7.52 M Vender
88,033
-20,389
-19% -USD 1.68 M 1.17% 26
2013
Q3 		USD 8.49 M Vender
108,422
-681
-0.6% -USD 53.8 k 1.41% 16
2013
Q2 		USD 8.27 M Comprar
+109,103
Nuevas +USD 8.28 M 1.45% 18

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthTrust Fairport en IVE: resumen de T1 2019

WealthTrust Fairport redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 6.1% durante T1 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 861 k, y conservó 120,213 acciones valuadas en USD 13.6 M. La posición representa 1.28% de la cartera y ocupa el puesto #17.

WealthTrust Fairport reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2013 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T2 2018. Al cierre de T1 2019, 725 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T1 2019, WealthTrust Fairport tenía 120,213 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 13.6 M.
  • WealthTrust Fairport vendió 7,840 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019, por un valor estimado de USD 861 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.28% de la cartera de WealthTrust Fairport en T1 2019 y fue su posición número 17.
  • WealthTrust Fairport reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthTrust Fairport en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T2 2018.
  • Al cierre de T1 2019, 725 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthTrust Fairport correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.