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IAS
INR Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,4 %
Position
87
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+5,22 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,25 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,05 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+57.000 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+41.996 $ |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+14.192 $ |
| 4 |
Kellanova
K
|
+13.000 $ |
| 5 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+13.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,88 % |
| 2 | Technologie | 0,03 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
2.144
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
27
Essential Utilities
WTRG
12,8 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
1.437
| – | – |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
28
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
990 Mio. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
3.185
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
29
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
636
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
573
-125
| -18 % | -10.226 $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
362
| – | – |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
33
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
2.211
-804
| -27 % | -14.192 $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
230
-301
| -57 % | -41.996 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
35
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
204
| – | – |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
36
Univest Financial
UVSP
1,11 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
1.035
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
37
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
317
-57
| -15 % | -3.368 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
38
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
214
-127
| -37 % | -9.449 $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
39
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-140
| -12 % | -2.134 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
40
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
41
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
CELG
42
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
43
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
44
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
45
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
333
| – | – |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
46
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
93
+26
| +39 % | +2.906 $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
47
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
210
-9
| -4 % | -424 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
48
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
50
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von INR Advisory Services für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt INR Advisory Services 87 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INR Advisory Services für Q1 2019 weist 3 neu, 17 erhöht, 9 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 20 Aktien im Wert von 3.000 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 57.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von INR Advisory Services im Q1 2019 war Meta Platforms (Facebook): 20 Aktien im Wert von 3.000 $.
- INR Advisory Services hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INR Advisory Services im Q1 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 41.996 $.
- INR Advisory Services hat seine Position in Boeing im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INR Advisory Services machen im Q1 2019 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- INR Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von INR Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von INR Advisory Services für Q1 2019 am 22. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .