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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EH-Symbol
1326
EHang Holdings
EH
274 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
135
-115
-46 % -1.082 $
2020 Q4
6 Quartale
ENS-Symbol
1327
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
25
-25
-50 % -1.648 $
2020 Q4
6 Quartale
EPRT-Symbol
1328
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
40
-110
-73 % -2.558 $
2020 Q4
6 Quartale
EQH-Symbol
1329
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +725 $
2022 Q2
0 Quartale
ESNT-Symbol
1330
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
20
-55
-73 % -2.244 $
2021 Q4
2 Quartale
EVTC-Symbol
1331
Evertec
EVTC
1,86 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
30
-3.792
-99 % -144.883 $
2020 Q4
6 Quartale
FAF-Symbol
1332
First American
FAF
6,63 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
27
-1.008
-97 % -58.687 $
2020 Q4
6 Quartale
FBIN-Symbol
1333
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
26
-105
-80 % -6.153 $
2020 Q4
6 Quartale
FE-Symbol
1334
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
35
– –
2020 Q4
6 Quartale
FOXF-Symbol
1335
Fox Factory Holding Corp
FOXF
674 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
10
-5
-33 % -421 $
2020 Q4
6 Quartale
FRT-Symbol
1336
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
15
– –
2020 Q4
6 Quartale
FSP-Symbol
1337
Franklin Street Properties
FSP
39,8 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
240
-330
-58 % -1.582 $
2020 Q4
6 Quartale
GBX-Symbol
1338
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
20
– –
2020 Q4
6 Quartale
GFI-Symbol
1339
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
130
-320
-71 % -3.823 $
2020 Q4
6 Quartale
GMAB-Symbol
1340
Genmab
GMAB
22,8 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
30
-385
-93 % -12.474 $
2020 Q4
6 Quartale
GWRE-Symbol
1341
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
21
– –
2022 Q1
1 Quartal
HAE-Symbol
1342
Haemonetics
HAE
5,38 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
20
-65
-76 % -3.847 $
2022 Q1
1 Quartal
HBI-Symbol
1343
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
1.000 $ ﹤0,01 %
75
-330
-81 % -4.100 $
2020 Q4
6 Quartale
HBNC-Symbol
1344
Horizon Bancorp
HBNC
999 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +1.352 $
2022 Q2
0 Quartale
HE-Symbol
1345
Hawaiian Electric Industries
HE
1,48 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
20
-60
-75 % -2.523 $
2020 Q4
6 Quartale
HELE-Symbol
1346
Helen of Troy
HELE
678 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
5
-20
-80 % -3.771 $
2020 Q4
6 Quartale
HOUS-Symbol
1347
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
1.000 $ ﹤0,01 %
145
-315
-68 % -3.710 $
2020 Q4
6 Quartale
HSIC-Symbol
1348
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
10
– –
2022 Q1
1 Quartal
HST-Symbol
1349
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
83
– –
2021 Q3
3 Quartale
HUBG-Symbol
1350
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
30
-50
-63 % -1.752 $
2020 Q4
6 Quartale
52 53
54
55 56

Ähnliche Fonds

BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .