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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Ameris Bancorp
ABCB
5,56 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-650
| -96 % | -27.576 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1277
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-15
| -33 % | -786 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1278
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1279
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-135
| -90 % | -8.252 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1280
Allegiant Air
ALGT
2,59 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-15
| -60 % | -2.159 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1281
Amkor Technology
AMKR
8,54 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1282
Agora
API
364 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1283
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,78 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-38
| -88 % | -6.448 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1284
Archrock
AROC
5,08 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
165
-885
| -84 % | -8.108 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1285
Armour Residential REIT
ARR
1,75 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1286
Ashland
ASH
3,52 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1287
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-10
| -50 % | -942 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1288
AptarGroup
ATR
9,14 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-20
| -80 % | -2.182 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1289
Axos Financial
AX
5,33 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-330
| -89 % | -12.683 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1290
Axon Enterprise
AXON
24,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-47
| -82 % | -4.969 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1291
BBVA Argentina
BBAR
2,21 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1292
Bath & Body Works
BBWI
4,37 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-61
| -60 % | -2.648 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1293
Bread Financial
BFH
3,67 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-99
| -83 % | -5.046 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1294
Brighthouse Financial
BHF
2,55 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
26
-1
| -4 % | -48 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1295
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
1296
Bilibili
BILI
5,69 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-125
| -74 % | -3.006 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1297
Buckle
BKE
2,26 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-25
| -54 % | -784 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
1298
Banco Macro
BMA
3,74 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
85
-55
| -39 % | -818 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1299
Bank of Marin Bancorp
BMRC
467 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +647 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1300
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .