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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Banco Santander Chile
BSAC
15,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-205
| -85 % | -3.984 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1302
Santander
BSBR
36,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
245
-890
| -78 % | -5.940 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1303
Cheesecake Factory
CAKE
5,47 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
33
-10
| -23 % | -332 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1304
Cal-Maine
CALM
3,12 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +1.370 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1305
Cracker Barrel
CBRL
1,48 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-30
| -75 % | -3.117 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1306
Choice Hotels
CHH
5,34 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-100
| -91 % | -12.985 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1307
Coherent
COHR
46,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-4
| -16 % | -244 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1308
Columbia Sportswear
COLM
3,64 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-155
| -91 % | -12.380 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1309
Corcept Therapeutics
CORT
8,06 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-20
| -25 % | -436 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1310
Carter's
CRI
1,27 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-32
| -76 % | -2.577 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1311
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,44 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
1312
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +909 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1313
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1314
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +471 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1315
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-177
| -82 % | -2.745 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1316
Douglas Emmett
DEI
1,68 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-165
| -83 % | -4.601 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1317
Diodes
DIOD
4,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-155
| -91 % | -11.302 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1318
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
-375
| -97 % | -23.964 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1319
Dorman Products
DORM
3,97 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -495 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1320
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1321
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1322
DT Midstream
DTM
12,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
22
-16
| -42 % | -873 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1323
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-52
| -87 % | -4.746 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1324
Emergent Biosolutions
EBS
311 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-25
| -38 % | -854 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1325
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-18
| -53 % | -1.209 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .