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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HUYA-Symbol
1351
Huya Inc
HUYA
505 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
140
-945
-87 % -3.947 $
2020 Q4
6 Quartale
IHG-Symbol
1352
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
10
-119
-92 % -7.335 $
2020 Q4
6 Quartale
INCY-Symbol
1353
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
15
-25
-63 % -1.898 $
2022 Q1
1 Quartal
IR-Symbol
1354
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
26
– –
2020 Q4
6 Quartale
IRDM-Symbol
1355
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
20
-267
-93 % -9.958 $
2020 Q4
6 Quartale
IRM-Symbol
1356
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
25
-29
-54 % -1.526 $
2021 Q3
3 Quartale
KC-Symbol
1357
Kingsoft Cloud Holdings
KC
2,54 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
170
-200
-54 % -856 $
2021 Q2
4 Quartale
KOP-Symbol
1358
Koppers
KOP
819 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
25
-130
-84 % -3.294 $
2020 Q4
6 Quartale
LEA-Symbol
1359
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
5
-15
-75 % -1.978 $
2020 Q4
6 Quartale
LGIH-Symbol
1360
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
15
-70
-82 % -6.489 $
2020 Q4
6 Quartale
LGND-Symbol
1361
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
16
-40
-71 % -2.270 $
2020 Q4
6 Quartale
LYFT-Symbol
1362
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
81
– –
2022 Q1
1 Quartal
MDU-Symbol
1363
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
92
-105
-53 % -1.067 $
2020 Q4
6 Quartale
MED-Symbol
1364
Medifast
MED
133 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
5
– –
2020 Q4
6 Quartale
MEDP-Symbol
1365
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
5
-40
-89 % -5.791 $
2020 Q4
6 Quartale
MGPI-Symbol
1366
MGP Ingredients
MGPI
324 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
5
– –
2020 Q4
6 Quartale
MLI-Symbol
1367
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
80
-400
-83 % -5.419 $
2021 Q4
2 Quartale
MMS-Symbol
1368
Maximus
MMS
3,22 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
10
-137
-93 % -9.263 $
2020 Q4
6 Quartale
MNSO-Symbol
1369
MINISO
MNSO
2,98 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
115
-575
-83 % -3.924 $
2021 Q2
4 Quartale
MPT-Symbol
1370
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
45
-289
-87 % -5.200 $
2020 Q4
6 Quartale
MTZ-Symbol
1371
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
20
-10
-33 % -780 $
2020 Q4
6 Quartale
MUSA-Symbol
1372
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
5
-25
-83 % -5.894 $
2020 Q4
6 Quartale
MWA-Symbol
1373
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+119
Neu +1.433 $
2022 Q2
0 Quartale
NGVT-Symbol
1374
Ingevity
NGVT
2,4 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
10
– –
2020 Q4
6 Quartale
NIU-Symbol
1375
Niu Technologies
NIU
150 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
155
-1.275
-89 % -10.772 $
2020 Q4
6 Quartale
53 54
55
56 57

Ähnliche Fonds

BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .