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FPS
Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 건강관리 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Huya Inc
HUYA
US$5.05억
| US$1천 | ﹤0.01% |
140
-945
| -87% | -US$3.95천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1352
InterContinental Hotels
IHG
US$245억
| US$1천 | ﹤0.01% |
10
-119
| -92% | -US$7.34천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1353
Incyte
INCY
US$229억
| US$1천 | ﹤0.01% |
15
-25
| -63% | -US$1.9천 |
2022 Q1
1분기
|
|
1354
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$1천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1355
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$1천 | ﹤0.01% |
20
-267
| -93% | -US$10천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1356
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$1천 | ﹤0.01% |
25
-29
| -54% | -US$1.53천 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
1357
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$25.4억
| US$1천 | ﹤0.01% |
170
-200
| -54% | -US$856 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
1358
Koppers
KOP
US$8.19억
| US$1천 | ﹤0.01% |
25
-130
| -84% | -US$3.29천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1359
Lear
LEA
US$59.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5
-15
| -75% | -US$1.98천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1360
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$1천 | ﹤0.01% |
15
-70
| -82% | -US$6.49천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1361
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| US$1천 | ﹤0.01% |
16
-40
| -71% | -US$2.27천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1362
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$1천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
1363
MDU Resources
MDU
US$40억
| US$1천 | ﹤0.01% |
92
-105
| -53% | -US$1.07천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1364
Medifast
MED
US$1.33억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1365
Medpace
MEDP
US$173억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5
-40
| -89% | -US$5.79천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1366
MGP Ingredients
MGPI
US$3.24억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1367
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$1천 | ﹤0.01% |
80
-400
| -83% | -US$5.42천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
1368
Maximus
MMS
US$32.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
10
-137
| -93% | -US$9.26천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1369
MINISO
MNSO
US$29.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
115
-575
| -83% | -US$3.92천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
1370
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$1천 | ﹤0.01% |
45
-289
| -87% | -US$5.2천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1371
MasTec
MTZ
US$153억
| US$1천 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -US$780 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1372
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5
-25
| -83% | -US$5.89천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1373
Mueller Water Products
MWA
US$34억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+119
| 신규 | +US$1.43천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1374
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$1천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1375
Niu Technologies
NIU
US$1.5억
| US$1천 | ﹤0.01% |
155
-1,275
| -89% | -US$1.08만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BWM
IC
CP
MWM
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RIM
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HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Fieldpoint Private Securities은(는) 2022년 2분기에 순 US$7831만을 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities는 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fieldpoint Private Securities로, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities는 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23%를 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities는 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.