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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
NMI Holdings
NMIH
2,91 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-550
| -92 % | -9.995 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1377
Nokia
NOK
46,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
285
-2.021
| -88 % | -10.095 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1378
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-90
| -86 % | -4.901 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1379
Insight Enterprises
NSIT
4,72 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-117
| -92 % | -11.427 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1380
Newell Brands
NWL
2,51 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +1.317 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1381
News Corp Class B
NWS
15,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-5
| -13 % | -93 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1382
News Corp Class A
NWSA
14,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-75
| -63 % | -1.378 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1383
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-115
| -72 % | -4.642 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1384
OneMain Financial
OMF
6,35 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-176
| -83 % | -7.603 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
1385
Onto Innovation
ONTO
9,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-50
| -71 % | -3.700 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
1386
Prosperity Bancshares
PB
8,72 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
19
+8
| +73 % | +549 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1387
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1388
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,43 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
75
-5
| -6 % | -110 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1389
Peoples Bancorp
PEBO
1,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +681 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1390
PENN Entertainment
PENN
2,49 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-115
| -77 % | -3.882 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1391
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +746 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1392
Post Holdings
POST
3,62 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-20
| -57 % | -1.551 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1393
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +375 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
1394
Permian Resources
PR
18 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +855 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1395
PRA Group
PRAA
479 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1396
Perdoceo Education
PRDO
1,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
90
-9.072
| -99 % | -99.394 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1397
QuidelOrtho
QDEL
830 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-75
| -83 % | -7.646 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1398
Qualys
QLYS
7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-56
| -92 % | -7.336 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1399
Restaurant Brands International
QSR
27 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-224
| -89 % | -11.983 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1400
Rogers Communications
RCI
18 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.151 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .