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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Universal Health Realty Income Trust
UHT
540 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
26
-128
| -83 % | -6.765 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1427
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +635 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1428
United Natural Foods
UNFI
2,92 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-185
| -84 % | -7.772 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1429
Upbound Group
UPBD
1,46 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
46
-254
| -85 % | -6.322 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1430
Urban Outfitters
URBN
7,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-85
| -57 % | -1.927 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1431
Univest Financial
UVSP
1,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +641 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1432
Visteon
VC
2,03 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-20
| -67 % | -2.064 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1433
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-170
| -85 % | -8.528 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1434
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-25
| -83 % | -6.122 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1435
Vontier
VNT
5,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-164
| -79 % | -4.204 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1436
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1437
Virtus Investment Partners
VRTS
803 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-75
| -94 % | -14.159 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1438
Victoria's Secret
VSXY
8,47 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
32
-20
| -38 % | -866 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1439
WD-40
WDFC
2,99 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-30
| -86 % | -5.599 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1440
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-65
| -87 % | -6.590 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1441
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-10
| -25 % | -189 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1442
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-47
| -90 % | -8.173 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1443
World Acceptance Corp
WRLD
613 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1444
White Mountains Insurance
WTM
5,38 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +1.162 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1445
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-155
| -70 % | -2.733 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1446
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1447
Nicht mehr gelistet
ZimVie
ZIMV
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +2.006 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1448
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-1.475
| -99 % | -83.829 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1449
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-13
| -72 % | -3.096 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1450
Innovex International
INVX
1,77 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-15
| -27 % | -457 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .