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FPS
Fieldpoint Private Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
18.8%
Rendimiento estimado a 1 año
7.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 141 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 78.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
1,793
Nuevas
93
Aumentadas
202
Reducidas
1,081
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 7 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.41% |
| 2 | Tecnología | 15.14% |
| 3 | Finanzas | 9.93% |
| 4 | Atención médica | 9.62% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 530 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
26
-128
| -83% | -USD 6.76 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
1427
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 635 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1428
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
35
-185
| -84% | -USD 7.77 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1429
Upbound Group
UPBD
USD 954 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
46
-254
| -85% | -USD 6.32 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1430
Urban Outfitters
URBN
USD 7416 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
65
-85
| -57% | -USD 1.93 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1431
Univest Financial
UVSP
USD 1138 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 641 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1432
Visteon
VC
USD 2329 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
-20
| -67% | -USD 2.06 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1433
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
-170
| -85% | -USD 8.53 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1434
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
-25
| -83% | -USD 6.12 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1435
Vontier
VNT
USD 4508 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
44
-164
| -79% | -USD 4.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1436
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
1437
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 814 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
-75
| -94% | -USD 14.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1438
Victoria's Secret
VSXY
USD 6967 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
32
-20
| -38% | -USD 866 |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
1439
WD-40
WDFC
USD 2685 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
-30
| -86% | -USD 5.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1440
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
-65
| -87% | -USD 6.59 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1441
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
-10
| -25% | -USD 189 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1442
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
-47
| -90% | -USD 8.17 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1443
World Acceptance Corp
WRLD
USD 800 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1444
White Mountains Insurance
WTM
USD 5156 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 1.16 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1445
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
65
-155
| -70% | -USD 2.73 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1446
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1447
Dejó de cotizar
ZimVie
ZIMV
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+91
| Nuevas | +USD 2.01 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1448
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
20
-1,475
| -99% | -USD 83.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1449
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
-13
| -72% | -USD 3.1 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
1450
Innovex International
INVX
USD 1960 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
40
-15
| -27% | -USD 457 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Fieldpoint Private Securities en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Fieldpoint Private Securities mantenía 1,793 posiciones valuadas en USD 344 M, un 29% menos que los USD 485 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Fieldpoint Private Securities registró retiros netos por USD 78.3 M en T2 2022, cerró 244 posiciones y redujo 1,081 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Dividend ETF, una posición estimada en USD 911 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Fieldpoint Private Securities abrió una nueva posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund por valor de USD 3.48 M.
- La mayor compra de Fieldpoint Private Securities en T2 2022 fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89,302 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Fieldpoint Private Securities fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Fieldpoint Private Securities durante T2 2022 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- Fieldpoint Private Securities cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 911 k.
- Las diez principales posiciones de Fieldpoint Private Securities representan 23% de su cartera de USD 344 M en T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abrió 93 posiciones nuevas y cerró 244 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Fieldpoint Private Securities cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Fieldpoint Private Securities correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.