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FPS
Fieldpoint Private Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
18.8%
Rendimiento estimado a 1 año
7.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 141 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 78.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
1,793
Nuevas
93
Aumentadas
202
Reducidas
1,081
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 7 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.41% |
| 2 | Tecnología | 15.14% |
| 3 | Finanzas | 9.93% |
| 4 | Atención médica | 9.62% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Aimco
AIV
USD 247 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1477
Alarm.com
ALRM
USD 2816 M
| – | – |
-49
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1478
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| – | – |
-258
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1479
Amarin Corp
AMRN
USD 239 M
| – | – |
-16
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
1480
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
| – | – |
-125
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
1481
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| – | – |
-7,200
| Cerradas | -USD 496 k | – |
|
1482
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
| – | – |
-30
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
1483
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
USD 702 M
| – | – |
-8
| Cerradas | – | – |
|
1484
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1326 M
| – | – |
-1,684
| Cerradas | -USD 56 k | – |
|
1485
AdvanSix
ASIX
USD 442 M
| – | – |
-5
| Cerradas | – | – |
|
1486
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
1487
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5443 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 450 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1488
AeroVironment
AVAV
USD 6189 M
| – | – |
-5
| Cerradas | – | – |
|
1489
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 456 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1490
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| – | – |
-117
| Cerradas | -USD 2.99 k | – |
|
1491
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1492
B&G Foods
BGS
USD 186 M
| – | – |
-32
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
1493
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 641 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 476 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1494
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| – | – |
-48
| Cerradas | -USD 11 k | – |
|
1495
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4643 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
1496
Blackbaud
BLKB
USD 2344 M
| – | – |
-45
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1497
Bloomin' Brands
BLMN
USD 852 M
| – | – |
-265
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
1498
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
1499
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| – | – |
-122
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
1500
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
-1,055
| Cerradas | -USD 84 k | – |
|
Fondos similares
BWM
IC
CP
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TF
RIM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Fieldpoint Private Securities en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Fieldpoint Private Securities mantenía 1,793 posiciones valuadas en USD 344 M, un 29% menos que los USD 485 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Fieldpoint Private Securities registró retiros netos por USD 78.3 M en T2 2022, cerró 244 posiciones y redujo 1,081 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Dividend ETF, una posición estimada en USD 911 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Fieldpoint Private Securities abrió una nueva posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund por valor de USD 3.48 M.
- La mayor compra de Fieldpoint Private Securities en T2 2022 fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89,302 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Fieldpoint Private Securities fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Fieldpoint Private Securities durante T2 2022 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- Fieldpoint Private Securities cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 911 k.
- Las diez principales posiciones de Fieldpoint Private Securities representan 23% de su cartera de USD 344 M en T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abrió 93 posiciones nuevas y cerró 244 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Fieldpoint Private Securities cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Fieldpoint Private Securities correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.